Action Incyte
INCYNASDAQIncyte Corporation, SantéISIN US45337C1027
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 6,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 83 % (de février 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50107,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20098,20 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support81,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance117,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Incyte Corporation appartient au secteur Biotechnologies (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 22,39 Md €, se classe 16e sur 289 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,64 Md € (en hausse de 21,2 % sur un an) et un bénéfice de 1,16 Md € (en hausse de 3 845 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,45 Md € (en hausse de 17,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,90 € (en baisse de 52,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 136 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 61,3 (médiane Biotechnologies 21,7, sa médiane des dernières années 42).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 52,85 €, le cours se situe 108 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 69,4 % sur l'exercice 2025, médiane Biotechnologies −24,3 %.Rentabilité 66
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 49 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 16 analystes).Croissance 65
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 3,48 Md €, dettes financières 33,76 M €.Stabilité 90
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 108 % à la juste valeur de 52,85 €.Valorisation 14
- Valorisation élevéePER de 61,3, médiane Biotechnologies 21,7, sa propre médiane 42.Valorisation 14
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 40,65 € et comme cher au-dessus de 75,50 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 66,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 38,91 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 48,10 €, à 8,2 %, elle serait de 59,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 32 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 93 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 25 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié −3,25 € (attendu −3,55 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,90 €−3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 5,45 Md €+1,7 %
- Bénéfice par action
- 7,36 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 5,66 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,0 %Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 44,12 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Stein Steven HVente
6 nov. 2026, CMO & Head of Late-Stage Dev.
- Titres
- 240 193
- Prix
- 106,84 €
- Montant
- 25,66 M €
- Tray ThomasVente
3 nov. 2026, Principal Accounting Officer
- Titres
- 610
- Prix
- 107,35 €
- Montant
- 65 487 €
- Cagnoni Pablo JVente
15 oct. 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 2 642
- Prix
- 101,71 €
- Montant
- 268 730 €
Afficher 14 autres
- Cagnoni Pablo JVente
15 sept. 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 23 218
- Prix
- 108,74 €
- Montant
- 2,52 M €
- Cagnoni Pablo JVente
19 août 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 10 801
- Prix
- 113,31 €
- Montant
- 1,22 M €
- Cagnoni Pablo JVente
12 août 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 10 803
- Prix
- 108,33 €
- Montant
- 1,17 M €
- Cagnoni Pablo JVente
5 août 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 10 640
- Prix
- 110,72 €
- Montant
- 1,18 M €
- Mayes Patrick AVente
5 août 2026, EVP & Chief Scientific Officer
- Titres
- 2 207
- Prix
- 111,89 €
- Montant
- 246 951 €
- Mayes Patrick AVente
3 août 2026, EVP & Chief Scientific Officer
- Titres
- 6 055
- Prix
- 108,68 €
- Montant
- 658 067 €
- Cagnoni Pablo JVente
31 juil. 2026, President, Global Head of R&D
- Titres
- 15 888
- Prix
- 108,02 €
- Montant
- 1,72 M €
- Mayes Patrick AVente
31 juil. 2026, EVP & Chief Scientific Officer
- Titres
- 41 899
- Prix
- 107,80 €
- Montant
- 4,52 M €
- Stein Steven HVente
16 juil. 2026, CMO & Head of Late-Stage Dev.
- Titres
- 1 877
- Prix
- 103,54 €
- Montant
- 194 340 €
- Issa Mohamed KhairieVente
16 juil. 2026, EVP, Head of U.S. Commercial
- Titres
- 1 093
- Prix
- 103,79 €
- Montant
- 113 443 €
- Stein Steven HVente
15 juil. 2026, CMO & Head of Late-Stage Dev.
- Titres
- 28 237
- Prix
- 102,02 €
- Montant
- 2,88 M €
- Tray ThomasVente
4 juin 2026, Principal Accounting Officer
- Titres
- 2 639
- Prix
- 90,24 €
- Montant
- 238 155 €
- Tray ThomasVente
26 mai 2026, Principal Accounting Officer
- Titres
- 2 051
- Prix
- 87,85 €
- Montant
- 180 187 €
- Clancy Paul JVente
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 85,67 €
- Montant
- 1,29 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Incyte
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Biotechnologies
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Roivant SciencesROIV 26,15 Md €48
- InsmedINSM 23,38 Md €43
- WuXi Biologics (Cayman)2269.HK 22,85 Md €73
- United TherapeuticsUTHR 22,8 Md €81
- Alnylam PharmaceuticalsALNY 18,93 Md €57
- BioNTechBNTX 18,93 Md €36
- Innovent Biologics1801.HK 17,4 Md €61
- Ascendis PharmaASND 15,86 Md €69
Les ETF qui contiennent Incyte
Présent dans 124 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETFETLI | 2,39 % | 0,49 % | 26,29 M € |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,65 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 1,57 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,25 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 0,67 % | 0,45 % | 203,27 M € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,63 % | 0,30 % | 3,17 Md € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,57 % | 0,40 % | 807 M € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 0,44 % | 0,25 % | 1,38 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 07/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.