Action Insteel Industries
IIINNYSEInsteel Industries, Inc., IndustrieISIN US45774W1080
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,2 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 79 % (d'août 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,50 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20027,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support22,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance34,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Insteel Industries, Inc. appartient au secteur Transformation des métaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 492,01 M €, se classe 15e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 667,37 M € (en hausse de 14,2 % sur un an) et un bénéfice de 26,66 M € (en baisse de 28 %).
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 777 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18,6 (médiane Transformation des métaux 18,4, sa médiane des dernières années 19,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 23,60 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 33,82 M €, dettes financières 2,24 M €.Stabilité 86
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 21 ans.Allocation du capital 51
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 68
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 5,1 %, contre 8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 38
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 15,1 % par an depuis 2021.Croissance 22
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 51 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 16,86 € et comme cher au-dessus de 39,34 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,98 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,23 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 21,81 €, à 7,8 %, elle serait de 26,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 21/01/2027dans 69 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,39 € (attendu 0,44 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,76 €−19,4 %
- Chiffre d'affaires
- 730,53 M €+2,0 %
- Bénéfice par action
- 2,10 €−17,1 %
- Chiffre d'affaires
- 764,19 M €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,6 %« Based on our updated forecast for the remainder of the fiscal year, we now expect full year capital expenditures to total approximately $15 million, down from our previous estimate of $20 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 16/07/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 44 855 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Wagner RichardVente
27 août 2026, Senior Vice President and COO
- Titres
- 1 640
- Prix
- 27,35 €
- Montant
- 44 855 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Insteel Industries
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transformation des métaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- N.V. BekaertBEKB.BR 2,04 Md €56
- Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium IndustryELHA.AT 1,58 Md €64
- Ryerson HoldingRYZ 1,41 Md €47
- Gibraltar IndustriesROCK 828,38 M €48
- Troax GroupTROAX.ST 811,22 M €56
- AKVA groupAKVA.OL 549,57 M €62
- Mennica PolskaMNC.WA 442,38 M €70
- Mayville EngineeringMEC 321,96 M €34
Les ETF qui contiennent Insteel Industries
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 2 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 03/10/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.