Action Hercules Capital
HTGCNYSEHercules Capital, Inc., FinanceISIN US4270965084
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
−10 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,2 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 76 % (de mai 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,15 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20014,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,19 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hercules Capital, Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,71 Md €, se classe 72e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 493,72 M € (en hausse de 27 % sur un an) et un bénéfice de 306,59 M € (en hausse de 29,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 523,74 M € (en hausse de 6,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,74 € (en hausse de 0,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 489 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 8,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 11,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 24,51 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 11,86 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 15,8 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 72
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 42 % à la juste valeur de 24,51 €.Valorisation 99
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 61 % depuis 2020.Allocation du capital 48
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 106 % du bénéfice.Allocation du capital 48
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 69 à 68 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,43 € et comme cher au-dessus de 30,64 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 26,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 22,46 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 22,30 €, à 7,8 %, elle serait de 27,83 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 18,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Jusqu'en 2024, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 13,1 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 67 %, marge nette 62 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,43 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,74 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 523,74 M €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,76 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 573,43 M €+1,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : 0,0 %« For Q2 2026, we expect prepayments to increase materially and be in the range of $350 million to $500 million, although this could change as we progress in the quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Badavas Robert PAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 3 658
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 47 371 €
- Loo WadeAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 7 317
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 94 756 €
- Fallon Thomas JAchat
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 7 300
- Prix
- 12,90 €
- Montant
- 94 206 €
Afficher 5 autres
- Aguirre DeAnneAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 7 317
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 94 756 €
- Randhawa Paramjeet KAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 2 926
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 37 892 €
- Crowell Gayle AAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 7 317
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 94 756 €
- Theodosopoulos NikosAchat programmé
26 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 7 317
- Prix
- 12,95 €
- Montant
- 94 756 €
- Follmann ChristianAchat
4 mars 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 13,25 €
- Montant
- 66 240 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hercules Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FS KKR CapitalFSK 2,87 Md €52
- Tikehau CapitalTKO.PA 2,81 Md €60
- AllianceBernstein HoldingAB 2,79 Md €68
- RökoROKO-B.ST 2,72 Md €75
- SprottSII 2,5 Md €76
- Artisan Partners Asset ManagementAPAM 2,44 Md €75
- Anima HoldingANIM.MI 2,33 Md €77
- StriveASST 2,19 Md €35
Les ETF qui contiennent Hercules Capital
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,03 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 11/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.