Action Hillman Solutions
HLMNNASDAQHillman Solutions Corp., IndustrieISIN US4316361090
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−9,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,0 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 51 % (d'août 2021 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,27 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,26 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,69 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hillman Solutions Corp. appartient au secteur Outillage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,38 Md €, se classe 13e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 Md € (en hausse de 5,4 % sur un an) et un bénéfice de 36,37 M € (en hausse de 133,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,51 Md € (en hausse de 7,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,54 € (en hausse de 0,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 815 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 63,8 (médiane Outillage 24,4, sa médiane des dernières années 77,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,52 €, le cours se situe 9 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 425 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 120 % depuis 2020.Allocation du capital 43
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2 fois.Stabilité 57
Le score est freiné par la valorisation et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,66 € et comme cher au-dessus de 10,87 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,32 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,72 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 5,70 €, à 8,5 %, elle serait de 7,69 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2017, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,20 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,54 €+1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,51 Md €−0,9 %
- Bénéfice par action
- 0,58 €−7,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,63 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +11,0 %« We now expect our full-year 2026 adjusted EBITDA to be approximately $285 million, which is a $5 million increase from our previous midpoint of $280 million. Driving the increase is the expected EBITDA contribution from Kanebridge, assuming closing on our anticipated timeline. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 224 258 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 224 386 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hillman Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Outillage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 Md €60
- ToroTTC 9,13 Md €74
- Makita6586.T 8,14 Md €72
- TimkenTKR 6,84 Md €60
- SFS GroupSFSN.SW 6,09 Md €75
- HusqvarnaHUSQ-B.ST 1,71 Md €48
- KennametalKMT 1,69 Md €65
- Einhell GermanyEIN.DE 737,14 M €69
Les ETF qui contiennent Hillman Solutions
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,04 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 27/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.