Action HELLA GmbH & Co. KGaA
HLE.DEXETRAConsommation cycliqueISIN DE000A13SX22WKN A13SX2
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
32 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,8 % en dessous.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 25).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 65 % (de janvier 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5069,51 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20072,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)25
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support65,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance84,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HELLA GmbH & Co. KGaA appartient au secteur Équipementiers automobiles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 7,27 Md €, se classe 22e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,86 Md € (en baisse de 2,1 % sur un an) et un bénéfice de 83,32 M € (en baisse de 76,4 %).
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 427 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 64,7 (médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa médiane des dernières années 17,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 73,24 €, le cours se situe 11 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 345 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,5 Md €, dettes financières 1,42 Md €.Stabilité 76
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 64,7, médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa propre médiane 17,5.Valorisation 51
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité, tandis que l'analyse technique et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 52,31 € et comme cher au-dessus de 122,06 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 131,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,88 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 61,68 €, à 6,1 %, elle serait de 90,61 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,30 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,91 €−22,2 %
- Chiffre d'affaires
- 7,77 Md €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 2,28 €−23,1 %
- Chiffre d'affaires
- 8,05 Md €−3,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez HELLA GmbH & Co. KGaA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Niterra5334.T 8,57 Md €76
- AutolivALIV-SDB.ST 7,79 Md €77
- UNO MindaUNOMINDA.NS 7,51 Md €67
- Pirelli & C.PIRC.MI 7,43 Md €69
- AptivAPTV 7,09 Md €48
- HUAYU Automotive Systems600741.SS 7,04 Md €61
- Huizhou Desay SV Automotive002920.SZ 6,62 Md €62
- Yokohama Rubber5101.T 6,38 Md €71
Les ETF qui contiennent HELLA GmbH & Co. KGaA
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,19 % | 0,30 % | 89,52 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,06 % | 0,40 % | 74,55 M € |
| Deka MDAX UCITS ETFELF1 | 0,92 % | 0,30 % | 354,36 M € |
Afficher 1 autre
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,31 % | 0,15 % | 103,2 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.