Action Hamilton Insurance Group
HGNYSEHamilton Insurance Group, Ltd., FinanceISIN BMG427061046
81Score de 81 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 21 % (de décembre 2023 à avril 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20029,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance35,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hamilton Insurance Group, Ltd. appartient au secteur Réassurance (Bermudes) et, avec une capitalisation boursière de 3,44 Md €, se classe 10e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,48 Md € (en hausse de 15,3 % sur un an) et un bénéfice de 520,41 M € (en hausse de 44 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,98 Md € (en hausse de 20,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,39 € (en hausse de 19,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 81 sur 100 (Solide) : rang 67 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 7,4 (médiane Réassurance 8,4, sa médiane des dernières années 5,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 42,89 €, le cours se situe 18 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30 % par an depuis 2020, médiane domaine Finance 8,3 %.Croissance 77
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 23,9 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 83
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 30,1 %, contre 15,8 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −23,5 % et 26,1 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).
Le score est surtout porté par le momentum et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,00 € et comme cher au-dessus de 61,28 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 45,98 € (modèle de rendement excédentaire) et à 39,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 39,06 €, à 7,8 %, elle serait de 48,64 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 30 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 30 %, marge nette 21 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,61 € (attendu 0,82 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 17,5 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,39 €+17,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,98 Md €+2,1 %
- Bénéfice par action
- 4,38 €+2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,15 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,0 %« We still expect this ratio to be about 54.5% for the full year 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 4,86 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hamilton Insurance Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 81
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Réassurance
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Reinsurance Group of AmericaRGA 16,07 Md €79
- Everest GroupEG 14,12 Md €80
- RenaissanceRe HoldingsRNR 12,93 Md €77
- SCORSCR.PA 6,37 Md €77
- China Reinsurance (Group)1508.HK 5,89 Md €62
- General Insurance Corporation of IndiaGICRE.NS 5,71 Md €65
- SiriusPointSPNT 2,78 Md €77
- Greenlight Capital ReGLRE 475,99 M €62
Les ETF qui contiennent Hamilton Insurance Group
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.