Action Heidelberger Druckmaschinen
HDD.DEXETRAHeidelberger Druckmaschinen AG, IndustrieISIN DE0007314007WKN 731400
33Score de 33 sur 100, Faible
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−45 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 25 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 20).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 98 % (de juillet 2007 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,41 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)20
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Heidelberger Druckmaschinen AG appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 322,6 M €, se classe 186e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,29 Md € (en hausse de 0,6 % sur un an) et un bénéfice de 15 M € (en hausse de 200 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,3 Md € (en hausse de 0,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,03 € (en baisse de 36,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 33 sur 100 (Faible) : rang 977 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,41 €, le cours se situe 161 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 161 % à la juste valeur de 0,41 €.Valorisation 39
- DéficitairePerte de 6 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 43
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,4 fois.Stabilité 50
Le score est freiné par la rentabilité et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 34 à 33 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,29 € et comme cher au-dessus de 0,68 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,7 %. À 8,7 %, la juste valeur serait de 0,32 €, à 6,7 %, elle serait de 0,53 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 4,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2007.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié −0,11 € (attendu −0,11 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,03 €−73,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,3 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,11 €−37,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,4 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : 0,0 %« Following the successful completion of the acquisition in early July, we expected the Manroland operations to contribute a mid-double-digit euro amount to Heidelberg group sales with no impact on the operating line in the current year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 19/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Heidelberger Druckmaschinen
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 33
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 M €49
- NelNEL.OL 346,27 M €25
- BystronicBYS.SW 326,46 M €30
- Twin DiscTWIN 323,16 M €64
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 M €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 M €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 M €38
- technotransTTR1.DE 183,74 M €61
Les ETF qui contiennent Heidelberger Druckmaschinen
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,71 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,02 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.