Action HUTCHMED (China)
HCMNASDAQHUTCHMED (China) Limited, SantéISIN US44842L1035
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
−2,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 7,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 82 % (d'août 2021 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,89 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,02 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HUTCHMED (China) Limited appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 2,4 Md €, se classe 46e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 496,31 M € (en baisse de 12,7 % sur un an) et un bénéfice de 413,43 M € (en hausse de 1 114,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 454 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 145 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa médiane des dernières années 47,8).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,24 Md €, dettes financières 85,29 M €.Stabilité 62
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 19,2 % par an depuis 2020, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 8,7 %.Croissance 66
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 145, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa propre médiane 47,8.Valorisation 10
Le score est surtout porté par l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 8,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 28 % par an. À partir de 2012, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2012 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle −10 %, marge nette 83 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 3 %. À partir de 2012, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2012 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/07/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,36+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 564,18 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,46+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 636,62 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez HUTCHMED (China)
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ipca LaboratoriesIPCALAB.NS 4,62 Md €69
- Laboratorios Farmaceuticos RoviROVI.MC 3,59 Md €82
- Siegfried HoldingSFZN.SW 3,38 Md €54
- Bausch Health CompaniesBHC 2,79 Md €61
- AlmirallALM.MC 2,35 Md €45
- Regencell Bioscience HoldingsRGC 2,3 Md €31
- PerrigoPRGO 2,03 Md €47
- Trulieve CannabisTRLV 1,94 Md €47
Les ETF qui contiennent HUTCHMED (China)
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,12 % | 0,55 % | 516,44 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.