Action Hawesko Holding
HAW.DEXETRAHawesko Holding AG, Consommation de baseISIN DE0006042708WKN 604270
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de juillet 2021 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,09 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,18 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,95 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hawesko Holding AG appartient au secteur Vins et spiritueux (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 132,06 M €, se classe 19e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 621,54 M € (en baisse de 2,8 % sur un an) et un bénéfice de 10,57 M € (en baisse de 15 %).
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 261 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,8 (médiane Vins et spiritueux 20,6, sa médiane des dernières années 17,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 49,51 €, le cours se situe 70 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 347 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 78
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,8 %, médiane Vins et spiritueux 3,07 %.
- Valorisation bassePER de 12,8, médiane Vins et spiritueux 20,6, sa propre médiane 17,9.Valorisation 94
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 1,9 %, contre 5,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 31
- Endettement élevéDettes égales à 1,57 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Vins et spiritueux 0,49.Stabilité 54
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 14,9 % par an depuis 2020.Croissance 14
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 35,36 € et comme cher au-dessus de 82,51 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 75,39 € (modèle de flux de trésorerie) et à 23,63 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 43,24 €, à 6,1 %, elle serait de 58,91 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/04/2027dans 160 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/08/2026Bénéfice par action publié 0,00 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,26 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 616,1 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,71 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 623,5 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Hawesko Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Vins et spiritueux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- OeneoSBT.PA 546,24 M €57
- Laurent-PerrierLPE.PA 455,69 M €66
- SempreonCASK 328,65 M €40
- Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS.PA 312,1 M €43
- Anora GroupANORA.HE 310,07 M €55
- SNDLSNDL 307,05 M €43
- Agencia Comercial SpiritsAGCC 291,59 M €48
- Schloss WachenheimSWA.DE 120,38 M €58
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.