Action Hanza
HANZA.STSTOHanza AB (publ), TechnologieISIN SE0005878543
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
75 / 100
Historique des cours
+35 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,2 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 9,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 78 % (de juin 2014 à septembre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,69 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hanza AB (publ) appartient au secteur Composants électroniques (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 920,88 M €, se classe 106e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 545,2 M € (en hausse de 24,2 % sur un an) et un bénéfice de 22,26 M € (en hausse de 121,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 979,16 M € (en hausse de 79,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,73 € (en hausse de 36,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 371 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 26,7 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 21,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,69 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,8 % par an depuis 2020, médiane Composants électroniques 6,7 %.Croissance 83
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 184 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 78
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 83
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 34 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 58
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,9 fois.Stabilité 58
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,20 € et comme cher au-dessus de 26,14 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,72 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,6 %. À 9,6 %, la juste valeur serait de 14,46 €, à 7,6 %, elle serait de 17,37 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 72 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,17 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,73 €+4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 979,16 M €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 0,93 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,19 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Hanza
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,37 Md €55
- NCAB GroupNCAB.ST 1,3 Md €68
- GVSGVS.MI 1,17 Md €55
- NorbitNORBT.OL 1,13 Md €73
- DaktronicsDAKT 846,32 M €67
- ScanfilSCANFL.HE 802,37 M €60
- BaslerBSL.DE 764,32 M €75
- Cicor TechnologiesCICN.SW 694,78 M €62
Les ETF qui contiennent Hanza
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,07 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 M € |
Afficher 2 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,54 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.