Action Hensoldt
HAG.DEXETRAHensoldt AG, IndustrieISIN DE000HAG0005WKN HAG000
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
−4,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,4 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 43 % (d'octobre 2025 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5080,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20079,74 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support64,34 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance96,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hensoldt AG appartient au secteur Aéronautique et défense (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 9,18 Md €, se classe 47e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,46 Md € (en hausse de 9,5 % sur un an) et un bénéfice de 89 M € (en baisse de 17,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,82 Md € (en hausse de 14,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,87 € (en hausse de 113,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 665 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 57 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 37,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 89,88 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 75
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 180 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 57, médiane Aéronautique et défense 31,3, sa propre médiane 37,1.Valorisation 43
- Endettement élevéDettes égales à 1,58 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Aéronautique et défense 0,52.Stabilité 37
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 37
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que le momentum et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 56 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 64,20 € et comme cher au-dessus de 149,80 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 136,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 43,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 77,13 €, à 6,1 %, elle serait de 109,13 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,47 € (attendu −0,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,87 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,82 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 2,46 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,29 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,8 %« We forecast an adjusted EBITDA margin in the range of 18.5% to 19%, reflecting our continued focus on profitable growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Hensoldt
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CSGCSG.AS 10,02 Md €60
- Hanwha Ocean042660.KS 9,96 Md €52
- MoogMOG-A 9,8 Md €68
- Samsung Heavy Industries010140.KS 9,57 Md €56
- China Spacesat600118.SS 9,17 Md €40
- AVIC Xi'an Aircraft Industry Group000768.SZ 8,77 Md €43
- Leonardo DRSDRS 8,58 Md €62
- StandardAeroSARO 8,16 Md €59
Les ETF qui contiennent Hensoldt
Présent dans 107 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETFEL4C | 5,10 % | 0,65 % | 131,17 M € |
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE)EXIB | 3,78 % | 0,51 % | 12,44 M € |
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 3,32 % | 0,19 % | 627,47 M € |
Afficher 5 autres
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,54 % | 0,66 % | 37,31 M € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 2,00 % | 0,35 % | 136,55 M € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,72 % | 0,55 % | 5,8 Md € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,60 % | 0,40 % | 560,15 M € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,45 % | 0,25 % | 36,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.