Action Green Plains
GPRENASDAQGreen Plains Inc., Matériaux de baseISIN US3932221043
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,85 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Green Plains Inc. appartient au secteur Chimie (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 867,37 M €, se classe 36e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,89 Md € (en baisse de 14,9 % sur un an) et enregistré une perte de 109,45 M €.
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 328 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 5,9 (médiane Chimie 15,7, sa médiane des dernières années 33,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,10 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 5,9, médiane Chimie 15,7, sa propre médiane 33,6.Valorisation 79
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 95 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 7,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 2 analystes).Croissance 40
- Forte volatilité du coursVolatilité de 52 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 49
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,07 € et comme cher au-dessus de 35,17 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 32,64 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 20,28 €, à 7,8 %, elle serait de 22,33 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (15,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 18,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (1,89 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 2 %, marge opérationnelle −4 %, marge nette −6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,93 € (attendu 0,50 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 2,29 €+21,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €−3,2 %
- Bénéfice par action
- 1,99 €+28,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,72 Md €−5,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −11,2 %« We continue to expect full year interest expense of approximately $35 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Sweeney Patrick FrancisAchat
6 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 6 383
- Prix
- 14,32 €
- Montant
- 91 416 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Green Plains
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- RobertetRBT.PA 1,65 Md €70
- HuntsmanHUN 1,53 Md €42
- REX American ResourcesREX 1,2 Md €74
- LanxessLXS.DE 1,14 Md €40
- LSB IndustriesLXU 758,3 M €51
- Westlake Chemical PartnersWLKP 689,73 M €69
- SGL CarbonSGL.DE 604,02 M €48
- ValhiVHI 429,38 M €47
Les ETF qui contiennent Green Plains
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,96 % | 0,60 % | 87,44 M € |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 0,75 % | 0,35 % | 151,65 M € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,67 % | 0,65 % | 2,52 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.