Action Graphic Packaging Holding
GPKNYSEGraphic Packaging Holding Company, Consommation cycliqueISIN US3886891015
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,9 %.
Depuis janvier 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 70).
Le cours se situe 34 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de juillet 2007 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,50 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,44 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,79 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Graphic Packaging Holding Company appartient au secteur Emballages (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,88 Md €, se classe 16e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,78 Md € (en baisse de 2,2 % sur un an) et un bénéfice de 400,69 M € (en baisse de 32,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,8 Md € (en hausse de 0,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,60 € (en baisse de 63,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 441 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 43,3 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 11,8 (médiane Emballages 19). Le PER ne compte donc pas dans le score.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 60
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 20 % par an depuis 2020.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 60
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,71 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Emballages 0,81.Stabilité 43
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 43
- Forte baisse du coursEn baisse de 33 % sur les 12 derniers mois.Momentum 49
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 51 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,20 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,60 €−3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 7,8 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,86 €−5,5 %
- Chiffre d'affaires
- 7,95 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +4,8 %« Accordingly, we now estimate incremental input cost inflation for the full year totaling approximately $150 million versus our previous estimate of $60 million to $65 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Hagemann RobertAchat
8 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 14 000
- Prix
- 9,93 €
- Montant
- 138 969 €
- Stafeil JeffreyAchat
7 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 17 878,28
- Prix
- 10,10 €
- Montant
- 180 490 €
- Venturelli Larry MAchat
4 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 17 531
- Prix
- 10,25 €
- Montant
- 179 762 €
Afficher 1 autre
- Rietbroek RobbertAchat
4 mars 2026, President and CEO
- Titres
- 44 278
- Prix
- 10,21 €
- Montant
- 452 214 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Graphic Packaging Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Emballages
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sonoco ProductsSON 4,34 Md €46
- Silgan HoldingsSLGN 3,88 Md €59
- GreifGEF 3,65 Md €55
- VidralaVID.MC 3,21 Md €70
- HuhtamäkiHUH1V.HE 2,81 Md €59
- ViscofanVIS.MC 2,55 Md €69
- Ardagh Metal PackagingAMBP 2,49 Md €50
- VeralliaVRLA.PA 2,22 Md €50
Les ETF qui contiennent Graphic Packaging Holding
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,78 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,33 % | 0,31 % | 415,03 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,22 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 13/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.