Action Gladstone Capital
GLADNASDAQGladstone Capital Corporation, FinanceISIN US3765358789
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+0,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,9 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 68).
Le cours se situe 9,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 83 % (d'avril 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)68
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,94 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance19,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gladstone Capital Corporation appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 395,34 M €, se classe 115e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 130,64 M € (en hausse de 20,4 % sur un an) et un bénéfice de 52,44 M € (en baisse de 38,7 %).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 529 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 13,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,34 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 78 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 77
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,21 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 22 % à la juste valeur de 22,34 €.Valorisation 89
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 44 % depuis 2020.Allocation du capital 39
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 112 % du bénéfice.Allocation du capital 39
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 18,61 € et comme cher au-dessus de 27,92 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 12,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 20.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 56 %, marge nette 40 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 55 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/11/2026dans 4 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/08/2026Bénéfice par action publié 0,44 € (attendu 0,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,81 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 99,44 M €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,8 %« As far as the outlook is concerned, since the end of the quarter, received an anticipated prepayment of Imperative totaling $12 million, which will eliminate our exposure to the oil and gas sector, and we anticipate a slightly larger prepayment this week, which should reduce our PIK interest income in coming quarters. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Schaltenbrand Nicole Frances DubasAchat
20 nov. 2025, CFO and Treasurer
- Titres
- 496
- Prix
- 18,19 €
- Montant
- 9 023 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gladstone Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TINCTINC.BR 512,97 M €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 M €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 M €76
- Noah HoldingsNOAH 396,36 M €46
- LincLINC.ST 370,06 M €42
- doValueDOV.MI 366,18 M €43
- AB TractionTRAC-B.ST 362,15 M €58
- Deutsche BeteiligungsDBAN.DE 352,58 M €53
Les ETF qui contiennent Gladstone Capital
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,16 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/09/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.