Action Givaudan
GIVN.SWSIXGivaudan S.A., Matériaux de baseISIN CH0010645932
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 28 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 53 % (de juin 2007 à avril 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503 932,82 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003 462,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2 845,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4 446,49 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Givaudan S.A. appartient au secteur Chimie de spécialité (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 40,91 Md €, se classe 6e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,09 Md € (en hausse de 0,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,16 Md € (en baisse de 1,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,36 Md € (en hausse de 3,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 129,31 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 46 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 30,2 (médiane Chimie de spécialité 24,4, sa médiane des dernières années 32,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3 494,47 €, le cours se situe 27 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 68
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 88
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,11 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Chimie de spécialité 0,63.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2 688,05 € et comme cher au-dessus de 4 992,10 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3 406,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3 582,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 3 208,74 €, à 4,6 %, elle serait de 3 923,22 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 66,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 23/07/2026Bénéfice par action publié 55,78 € (attendu 66,62 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 129,31 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 8,36 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 142,83 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 8,9 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −5,5 %« Adjusted free cash flow was minus CHF 119 million in half year 1, reflecting increased investments and timing-related working capital movements with stronger cash generation expected in the second half, and we remain confident in our ability to reach above 12% adjusted free cash flow margin over the 5-year strategic … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Givaudan
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- L'Air LiquideAI.PA 122,74 Md €63
- EcolabECL 77,05 Md €69
- Sherwin-WilliamsSHW 76,61 Md €68
- Air Products and ChemicalsAPD 63,54 Md €47
- SikaSIKA.SW 33,7 Md €68
- Wanhua Chemical Group600309.SS 29,2 Md €59
- dsm-firmenichDSFIR.AS 25,69 Md €57
- NovozymesNSIS-B.CO 24,93 Md €53
Les ETF qui contiennent Givaudan
Présent dans 119 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 14,53 % | 0,46 % | 114,14 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETFSPYP | 6,10 % | 0,18 % | 109,81 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1CDXSC | 5,99 % | 0,17 % | 66,76 M € |
Afficher 5 autres
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 3,04 % | 0,51 % | 589,04 M € |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVX | 2,90 % | 0,28 % | 956,01 M € |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DXSMI | 2,45 % | 0,30 % | 2,87 Md € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 2,35 % | 0,25 % | 237,76 M € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,68 % | 0,45 % | 59,51 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.