Action Genius Sports
GENINYSEGenius Sports Limited, CommunicationISIN GG00BMF1JR16
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
−41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,2 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 46 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 91 % (de mai 2021 à juin 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,79 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,50 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Genius Sports Limited appartient au secteur Services Internet (Royaume-Uni) et, avec une capitalisation boursière de 1,47 Md €, se classe 31e sur 46 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 604,18 M € (en hausse de 31 % sur un an) et enregistré une perte de 100,7 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 923,28 M € (en hausse de 52,8 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,43 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 195 sur 232 dans le domaine Communication, médiane 58.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,43 €, le cours se situe 59 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 34,9 % par an depuis 2020, médiane Services Internet 13,2 %.Croissance 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 43 % depuis 2020.Allocation du capital 31
- DéficitairePerte de 152,08 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −28,89 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que la rentabilité et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,95 € et comme cher au-dessus de 26,86 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,2 %. À 13,2 %, la juste valeur serait de 11,77 €, à 11,2 %, elle serait de 15,57 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 47,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 34 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle −21 %, marge nette −17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,05 € (attendu 0,01 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 84,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −0,43 €−57,2 %
- Chiffre d'affaires
- 923,28 M €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 0,03 €−84,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,16 Md €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : 0,0 %« This raises our 2026 adjusted EBITDA margin expectation from 23% to 28%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 5,04 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Russell ThomasVente
17 sept. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 5,88 €
- Montant
- 293 805 €
- Locke MarkVente
17 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 5,90 €
- Montant
- 295 145 €
- Locke MarkVente
16 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 272 551
- Prix
- 5,92 €
- Montant
- 1,61 M €
Afficher 1 autre
- Locke MarkVente
15 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 477 449
- Prix
- 5,93 €
- Montant
- 2,83 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Genius Sports
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
232 valeurs notées dans le domaine d'activité Communication
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services Internet
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CarGurusCARG 2,75 Md €84
- AutohomeATHM 2,25 Md €56
- RumbleRUM 2,24 Md €38
- StubHub HoldingsSTUB 1,63 Md €38
- WeiboWB 1,36 Md €58
- OperaOPRA 1,25 Md €67
- Trump Media & Technology GroupDJT 1,25 Md €33
- WEBTOON EntertainmentWBTN 1,24 Md €38
Les ETF qui contiennent Genius Sports
Présent dans 5 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,08 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 1 autre
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.