Action Geberit
GEBN.SWSIXGeberit AG, IndustrieISIN CH0030170408
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
−7,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,2 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 8,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 58 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50602,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200597,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support534,45 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance708,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Geberit AG appartient au secteur Ingénierie et construction (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 20,91 Md €, se classe 11e sur 108 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,43 Md € (en hausse de 2,5 % sur un an) et un bénéfice de 647,53 M € (en hausse de 0,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,55 Md € (en hausse de 3,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 21,09 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 122 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,5 (médiane Ingénierie et construction 19,2, sa médiane des dernières années 29,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 477,90 €, le cours se situe 35 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 32,4 % sur l'exercice 2025, médiane Ingénierie et construction 7,4 %.Rentabilité 90
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 13 ans.Allocation du capital 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 97
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 35 % à la juste valeur de 477,90 €.Valorisation 29
- Endettement élevéDettes égales à 1,34 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Ingénierie et construction 0,7.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 398,25 € et comme cher au-dessus de 597,37 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 562,91 € (modèle de flux de trésorerie) et à 392,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 430,96 €, à 4,6 %, elle serait de 548,31 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/03/2027dans 117 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié 12,01 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 21,09 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,55 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 22,89 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,74 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Geberit
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Ingénierie et construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HochtiefHOT.DE 28,79 Md €65
- EMCOR GroupEME 26,19 Md €74
- China State Construction Engineering601668.SS 25,67 Md €50
- ACS, Actividades de Construcción y ServiciosACS.MC 24,75 Md €64
- BouyguesEN.PA 17 Md €58
- APi GroupAPG 16,84 Md €59
- Jacobs SolutionsJ 16,76 Md €59
- WSP GlobalWSP.TO 15,74 Md €61
Les ETF qui contiennent Geberit
Présent dans 112 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)EXV8 | 5,13 % | 0,46 % | 817,34 M € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 4,13 % | 0,65 % | 1,96 Md € |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 1,89 % | 0,51 % | 589,04 M € |
Afficher 5 autres
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,84 % | 0,49 % | 588,26 M € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 1,41 % | 0,25 % | 237,76 M € |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 1,22 % | 0,30 % | 2,87 Md € |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1CDXSL | 0,95 % | 0,17 % | 39,26 M € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,95 % | 0,36 % | 67,17 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.