Action GDS Holdings
GDSNASDAQGDS Holdings Limited, TechnologieISIN US36165L1089
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−37 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 43 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 58 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 96 % (de février 2021 à février 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5024,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance42,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GDS Holdings Limited appartient au secteur Services informatiques (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 3,53 Md €, se classe 45e sur 103 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,55 Md € (en hausse de 10,8 % sur un an) et un bénéfice de 128,52 M € (en baisse de 71,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 733 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 9,5 (médiane Services informatiques 18,8, sa médiane des dernières années 52,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,08 €, le cours se situe 0 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 30,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Services informatiques 4,9 %.Rentabilité 59
- Valorisation bassePER de 9,5, médiane Services informatiques 18,8, sa propre médiane 52,6.Valorisation 72
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 14,8 % par an depuis 2020, médiane Services informatiques 8,4 %.Croissance 64
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 23 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,4 fois.Stabilité 39
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −116,32 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 21
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que les fondamentaux et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,91 € et comme cher au-dessus de 30,13 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 35,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 18,06 €, à 11,6 %, elle serait de 18,09 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 34 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 31 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/11/2026dans 12 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 41,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,26−5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,74 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- −0,13+41,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,89 Md €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,1 %« As we just raised our sales target for the current year, we are also raising our guidance for CapEx paid from RMB 9 billion to RMB 10 billion, most of which is in the second half. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,54 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GDS Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services informatiques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Insight EnterprisesNSIT 4,49 Md €62
- Sonae SGPSSON.LS 4,45 Md €68
- BechtleBC8.DE 4,35 Md €56
- Sopra Steria GroupSOP.PA 3,85 Md €76
- Kyndryl HoldingsKD 3,35 Md €48
- AltenATE.PA 2,99 Md €68
- Cipher MiningCIFR 2,94 Md €22
- Netcompany GroupNETC.CO 2,16 Md €63
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.