Action GigaCloud Technology
GCTNASDAQGigaCloud Technology Inc., TechnologieISIN KYG386441037
85Score de 85 sur 100, Solide
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+103 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 45 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 91 % (d'août 2022 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5050,16 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,18 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support26,87 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance58,12 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GigaCloud Technology Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,07 Md €, se classe 66e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,16 Md € (en hausse de 11,1 % sur un an) et un bénéfice de 123,46 M € (en hausse de 9,2 %).
- MEQIRI Score 85 sur 100 (Solide) : rang 5 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,7 (médiane Logiciels d'infrastructure 26,3, sa médiane des dernières années 8,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 89,58 €, le cours se situe 35 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 51,1 % par an depuis 2021.Croissance 100
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 36,2 % par an depuis 2020, médiane Logiciels d'infrastructure 18 %.Croissance 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 35 % à la juste valeur de 89,58 €.Valorisation 68
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 65 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 66
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 84 à 85 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 59,72 € et comme cher au-dessus de 179,17 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 67,37 € (modèle de flux de trésorerie) et à 111,79 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10 %. À 11 %, la juste valeur serait de 85,04 €, à 9 %, elle serait de 95,88 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 48 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,55 € (attendu 1,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,15 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,41 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,60 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,52 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −10,7 %« Looking ahead, we remain confident in our ability to manage through these temporary disruptions and expect revenue in the $365 million to $390 million range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 6,28 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Bernes MarshallVente
25 sept. 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 13 800
- Prix
- 48,81 €
- Montant
- 673 529 €
- Bernes MarshallVente
24 sept. 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 4 497
- Prix
- 48,16 €
- Montant
- 216 560 €
- Bernes MarshallVente
22 sept. 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 15 703
- Prix
- 48,16 €
- Montant
- 756 218 €
Afficher 8 autres
- Bernes MarshallVente
21 sept. 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 12 000
- Prix
- 48,06 €
- Montant
- 576 692 €
- Chen ZhiwuVente
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 47,74 €
- Montant
- 143 219 €
- Chen ZhiwuVente
16 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 47,60 €
- Montant
- 71 394 €
- Chen ZhiwuVente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 47,07 €
- Montant
- 70 612 €
- Bernes MarshallVente
13 août 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 10 000
- Prix
- 47,63 €
- Montant
- 476 319 €
- Wan XinVente
11 août 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 60 000
- Prix
- 45,78 €
- Montant
- 2,75 M €
- Bernes MarshallVente
10 août 2026, Head of Brand Center
- Titres
- 5 000
- Prix
- 46,63 €
- Montant
- 233 127 €
- Schrock Iman AjVente
10 août 2026, President
- Titres
- 6 679
- Prix
- 46,65 €
- Montant
- 311 582 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GigaCloud Technology
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 85
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TeradataTDC 2,78 Md €80
- OVH GroupeOVH.PA 2,25 Md €47
- Payoneer GlobalPAYO 2,18 Md €61
- NetScout SystemsNTCT 2,14 Md €62
- A10 NetworksATEN 1,88 Md €71
- NayaxNYAX 1,78 Md €52
- MarqetaMQ 1,73 Md €63
- Progress SoftwarePRGS 1,63 Md €69
Les ETF qui contiennent GigaCloud Technology
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 M € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/04/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.