Action GATX
GATXNYSEGATX Corporation, IndustrieISIN US3614481030
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,6 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 5,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de juin 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50158,34 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200161,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support137,60 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance181,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GATX Corporation appartient au secteur Location et leasing (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,96 Md €, se classe 8e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,57 Md € (en hausse de 9,8 % sur un an) et un bénéfice de 300,79 M € (en hausse de 17,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,12 Md € (en hausse de 35,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,40 € (en hausse de 19,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 543 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 17,2 (médiane Location et leasing 20,4, sa médiane des dernières années 19,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 142,61 €, le cours se situe 20 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 22 ans.Allocation du capital 60
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 16,7 % par an depuis 2020.Croissance 74
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −4,04 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 46
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 47
Le score est surtout porté par le momentum et la croissance, tandis que la stabilité et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 101,86 € et comme cher au-dessus de 237,68 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 82,70 € (modèle de flux de trésorerie) et à 202,51 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 135,22 €, à 8,7 %, elle serait de 153,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 29,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 2,64 € (attendu 2,22 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,40 €+1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 2,12 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,20 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,17 Md €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +7,3 %« Finally, we now expect 2026 full year earnings to modestly exceed the upper end of our previously announced guidance range of $9.90-$10.30 per diluted share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 6,64 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Arvia Anne LVente
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 943
- Prix
- 166,12 €
- Montant
- 156 652 €
- Hillesland KevinVente
4 nov. 2026, SVP, Structured Finance
- Titres
- 1 900
- Prix
- 169,00 €
- Montant
- 321 092 €
- Lyons Robert CVente
3 nov. 2026, President and CEO
- Titres
- 12 265
- Prix
- 167,86 €
- Montant
- 2,06 M €
Afficher 5 autres
- Phillips GeoffreyVente
11 sept. 2026, Sr. VP, Operations
- Titres
- 2 500
- Prix
- 160,27 €
- Montant
- 400 678 €
- Doygun ErenVente
26 août 2026, SVP Chief Plan. & Invest. Off.
- Titres
- 1 000
- Prix
- 162,01 €
- Montant
- 162 006 €
- Sbragia JohnVente
14 août 2026, SVP, Engineering and Quality
- Titres
- 1 900
- Prix
- 162,80 €
- Montant
- 309 321 €
- Ellman Thomas A.Vente
5 août 2026, EVP & CFO
- Titres
- 18 200
- Prix
- 162,51 €
- Montant
- 2,96 M €
- Van Aken JenniferVente
3 août 2026, Sr VP Treasurer & CRO
- Titres
- 1 700
- Prix
- 163,08 €
- Montant
- 277 232 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GATX
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Location et leasing
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- U-Haul HoldingUHAL 9,9 Md €44
- Ryder SystemR 9,62 Md €60
- AyvensAYV.PA 7,69 Md €48
- Tokyo Century8439.T 7,37 Md €54
- Localiza Rent a CarRENT3.SA 5,06 Md €52
- Herc HoldingsHRI 5,03 Md €54
- Element Fleet ManagementEFN.TO 4,85 Md €47
- Avis Budget GroupCAR 4,01 Md €46
Les ETF qui contiennent GATX
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,55 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,31 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,26 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,22 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,22 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,20 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/12/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.