Action GEA Group
G1A.DEXETRAGEA Group AG, IndustrieISIN DE0006602006WKN 660200
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 4,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5067,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20062,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support53,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GEA Group AG appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 11,4 Md €, se classe 47e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 Md € (en hausse de 1,4 % sur un an) et un bénéfice de 414,01 M € (en hausse de 7,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,87 Md € (en hausse de 6,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,30 € (en hausse de 25,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 45 sur 1023 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 25,7 (médiane Machines industrielles 24,1, sa médiane des dernières années 25,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 79,50 €, le cours se situe 8 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 36,3 % par an depuis 2020.Croissance 61
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 16 ans.Allocation du capital 81
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 628,18 M €, dettes financières 246,98 M € (exercice 2025).Stabilité 86
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 77 à 76 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 66,25 € et comme cher au-dessus de 99,37 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 93,39 € (modèle de flux de trésorerie) et à 65,60 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 71,49 €, à 6,1 %, elle serait de 91,52 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
Exercice 2025Le bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,89 € (attendu 0,91 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,30 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,87 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,70 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 6,17 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,6 %« We are now guiding organic sales growth to be between 6% and 8% for the full year '26, up from the prior range of 5% to 7%. The new range is well above our midterm target of more than 5% organic sales growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez GEA Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1023 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bharat Heavy ElectricalsBHEL.NS 14,43 Md €58
- ABB IndiaABB.NS 14,15 Md €78
- Shanghai Electric Group601727.SS 12,69 Md €35
- SiemensSIEMENS.NS 12,6 Md €67
- Nidec6594.T 11,61 Md €41
- Cummins IndiaCUMMINSIND.NS 11,25 Md €72
- CraneCR 11,08 Md €68
- Regal RexnordRRX 10,94 Md €52
Les ETF qui contiennent GEA Group
Présent dans 151 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 4,05 % | 0,60 % | 1,65 Md € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,86 % | 0,12 % | 141,64 M € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,72 % | 0,30 % | 1,87 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,70 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,69 % | 0,25 % | 9,25 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,47 % | 0,25 % | 104,64 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 1,36 % | 0,25 % | 67,65 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,23 % | 0,40 % | 558,1 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.