Action Comfort Systems USA
FIXNYSEComfort Systems USA, Inc., IndustrieISIN US1999081045
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+16 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 30 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 45 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 57 % (de septembre 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501 334,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001 448,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support790,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1 864,91 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Comfort Systems USA, Inc. appartient au secteur Ingénierie et construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 35,83 Md €, se classe 5e sur 108 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,21 Md € (en hausse de 29,5 % sur un an) et un bénéfice de 922,8 M € (en hausse de 95,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,38 Md € (en hausse de 50,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 45,97 € (en hausse de 76,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 49 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 24,3 (médiane Ingénierie et construction 19,2, sa médiane des dernières années 21).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1 331,58 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 47,7 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 55,8 % sur l'exercice 2025, médiane Ingénierie et construction 7,4 %.Rentabilité 77
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 26,1 % par an depuis 2020, médiane Ingénierie et construction 10,8 %.Croissance 100
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 68
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 75 à 76 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 887,72 € et comme cher au-dessus de 2 663,17 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1 860,49 € (modèle de flux de trésorerie) et à 802,68 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 1 165,45 €, à 7,8 %, elle serait de 1 581,70 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 50,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
Exercice 2025Le bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 12,55 € (attendu 11,60 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 11,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 45,97 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 12,38 Md €+5,6 %
- Bénéfice par action
- 60,29 €+11,0 %
- Chiffre d'affaires
- 15,68 Md €+12,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,7 %« We remain on track to have over 4 million square feet of space in our modular businesses by the end of 26 and with ongoing orders and investments to meet that demand, we expect to have approximately 6 million square feet of capacity by the end of 27. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 51,4 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Comfort Systems USA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Ingénierie et construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Quanta ServicesPWR 82,42 Md €66
- VinciDG.PA 63,37 Md €68
- Larsen & ToubroLT.NS 54,89 Md €63
- FerrovialFER 39,81 Md €57
- Samsung C&T028260.KS 31,21 Md €53
- HochtiefHOT.DE 28,79 Md €65
- EMCOR GroupEME 26,19 Md €74
- China State Construction Engineering601668.SS 25,67 Md €50
Les ETF qui contiennent Comfort Systems USA
Présent dans 120 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF Accum USDDELG | 1,82 % | 0,12 % | 153,58 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,76 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,71 % | 0,15 % | 635,94 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,66 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,63 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD disUBUT | 0,56 % | 0,25 % | 1,14 Md € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,40 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,39 % | 0,25 % | 261,8 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2020)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.