Action Evonik Industries
EVK.DEXETRAEvonik Industries AG, Matériaux de baseISIN DE000EVNK013WKN EVNK01
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 21 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 2,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 67 % (d'août 2015 à janvier 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,02 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,62 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,52 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Evonik Industries AG appartient au secteur Chimie de spécialité (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 9,79 Md €, se classe 31e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,07 Md € (en baisse de 7,2 % sur un an) et un bénéfice de 265 M € (en hausse de 19,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,82 Md € (en hausse de 5,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,77 € (en hausse de 134,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 188 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 27,61 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,76 %, médiane Chimie de spécialité 1,97 %.Allocation du capital 51
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 24 % à la juste valeur de 27,61 €.Valorisation 87
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 6,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 8 analystes).Croissance 31
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,6 %, contre 7,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 30
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 11,7 % par an depuis 2020.Croissance 31
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,24 € et comme cher au-dessus de 39,44 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 23,28 €, à 6,1 %, elle serait de 34,07 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,72 € (attendu 0,60 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,9 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,77 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 14,82 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 1,47 €+2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 14,73 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +0,3 %« With EUR 1.1 billion of adjusted EBITDA in the books in the first half of this year, we need another EUR 1 billion in the second half to reach the midpoint of the upgraded outlook. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Evonik Industries
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Akzo NobelAKZA.AS 10,89 Md €63
- Satellite Chemical002648.SZ 10,58 Md €71
- AlbemarleALB 10,1 Md €51
- Grace Fabric Technology603256.SS 9,92 Md €62
- Solstice Advanced MaterialsSOLS 9,44 Md €63
- Sinoma Science & Technology002080.SZ 8,3 Md €42
- BrenntagBNR.DE 8,29 Md €55
- Tianqi Lithium002466.SZ 7,65 Md €57
Les ETF qui contiennent Evonik Industries
Présent dans 132 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 7,47 % | 0,30 % | 252,82 M € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 4,65 % | 0,30 % | 89,52 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 4,38 % | 0,40 % | 74,55 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 3,82 % | 0,19 % | 626,66 M € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,51 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 2,42 % | 0,46 % | 114,14 M € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,84 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,50 % | 0,45 % | 59,51 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.