Action Entravision Communications
EVCNYSECommunicationISIN US29382R1077
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+223 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 34 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 79).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 99 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)79
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,32 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Entravision Communications appartient au secteur Radiodiffusion (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 785,33 M €, se classe 12e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 403,93 M € (en hausse de 22,6 % sur un an) et enregistré une perte de 70,75 M €.
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 44 sur 232 dans le domaine Communication, médiane 58.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 29,3 (médiane Radiodiffusion 15,3, sa médiane des dernières années 20,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,09 €, le cours se situe 108 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30,9 % par an depuis 2020, médiane Radiodiffusion 2,3 %.Croissance 65
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 144 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 108 % à la juste valeur de 4,09 €.Valorisation 38
- Forte volatilité du coursVolatilité de 116 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 29
- Endettement élevéDettes égales à 1,97 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Radiodiffusion 0,89.Stabilité 29
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,72 € et comme cher au-dessus de 8,17 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,74 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,43 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 3,78 €, à 7,8 %, elle serait de 4,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (15,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 87 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 30,9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette −18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,06 €)supérieur aux attentes
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −22,9 %« So although we produced an operating loss in our Media segment in 2Q '26, our Media operating expenses in 2Q '26 were less than $2 million higher than our Media operating expenses in 2Q '25, and they were lower than our Media operating expenses in 4Q '24. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 19,3 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Zevnik Paul AVente
4 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 35 000
- Prix
- 7,58 €
- Montant
- 265 287 €
- Zevnik Paul AVente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 324 686
- Prix
- 8,72 €
- Montant
- 2,83 M €
- Seros AlexandraVente
21 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 427 991
- Prix
- 8,28 €
- Montant
- 3,54 M €
Afficher 5 autres
- Seros AlexandraVente
20 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 378 050
- Prix
- 7,08 €
- Montant
- 2,68 M €
- Seros AlexandraVente
19 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 278 163
- Prix
- 7,04 €
- Montant
- 1,96 M €
- Seros AlexandraVente
18 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 468 583
- Prix
- 7,21 €
- Montant
- 3,38 M €
- Seros AlexandraVente
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 259 848
- Prix
- 7,26 €
- Montant
- 1,89 M €
- Seros AlexandraVente
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 338 976
- Prix
- 8,14 €
- Montant
- 2,76 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Entravision Communications
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
232 valeurs notées dans le domaine d'activité Communication
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Radiodiffusion
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Télévision Française 1TFI.PA 1,35 Md €57
- Rai WayRWAY.MI 1,13 Md €70
- SinclairSBGI 952,42 M €55
- NewsmaxNMAX 845,77 M €44
- fuboTVFUBO 776,75 M €38
- ProSiebenSat.1 MediaPSM.DE 740,34 M €45
- Gray MediaGTN 488,22 M €51
- NRJ GroupNRG.PA 461,42 M €54
Les ETF qui contiennent Entravision Communications
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.