Action eToro Group
ETORNASDAQeToro Group Ltd., FinanceISIN VGG320891077
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 31 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 72 % (de juin 2025 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,29 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20029,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- eToro Group Ltd. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 1,64 Md €, se classe 62e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 194,65 M € (en hausse de 12,1 % sur un an).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 771 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 9,4 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 13,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 25,59 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 15,9 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 69
- Valorisation bassePER de 9,4, médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa propre médiane 13,6.Valorisation 82
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 19,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 50
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 46 % sur les 12 derniers mois.Momentum 16
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 67
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 18,28 € et comme cher au-dessus de 42,65 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,41 € (modèle de rendement excédentaire) et à 30,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 14,3 %. À 15,3 %, la juste valeur serait de 24,70 €, à 13,3 %, elle serait de 26,67 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 64 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2022, d'environ 30 % par an. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 2 %, marge nette 2 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,25 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,04 €−5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 805,9 M €−1,7 %
- Bénéfice par action
- 2,58 €−3,4 %
- Chiffre d'affaires
- 905,13 M €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −16,3 %« We will provide additional details once the transaction closes as expected in the first half of 2027. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 8,88 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez eToro Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- flatexDEGIROFTK.DE 2,42 Md €70
- Hyperliquid StrategiesPURR 2,21 Md €77
- Compagnie Financière TraditionCFT.SW 2,1 Md €77
- TOP Financial GroupTOP 1,69 Md €42
- CleanSparkCLSK 1,59 Md €27
- Perella Weinberg PartnersPWP 1,4 Md €27
- VIEL & CieVIL.PA 1,25 Md €86
- SharplinkSBET 1,13 Md €23
Les ETF qui contiennent eToro Group
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 3,27 % | 0,65 % | 733,24 M € |
| Global X Blockchain UCITS ETFBLCH | 2,56 % | 0,50 % | 63,27 M € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,56 % | 0,59 % | 96,5 M € |
Afficher 5 autres
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
| L&G Global Equity UCITS ETFETLQ | 0,00 % | 0,10 % | 1,91 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Conflit d'intérêts : Sven Brostmeyer, gérant de SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), perçoit par l'intermédiaire de son site web privé des primes dans le cadre du programme de parrainage d'eToro. MEQIRI utilise en outre l'interface d'eToro pour la connexion des portefeuilles.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.