Action Elastic
ESTCNYSEElastic N.V., TechnologieISIN NL0013056914
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
−3,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 31 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 77 % (de novembre 2021 à avril 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5083,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20061,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support39,08 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance96,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Elastic N.V. appartient au secteur Logiciels applicatifs (Pays-Bas) et, avec une capitalisation boursière de 8,44 Md €, se classe 49e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,81 Md € (en hausse de 15,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,03 € (en hausse de 30,2 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 524 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 92,88 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,32 Md €, dettes financières 537,65 M €.Stabilité 52
- Marge élevéeMarge nette de 20,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels applicatifs 6,9 %.Rentabilité 69
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 18,1 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 15 analystes).Croissance 82
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,9 fois.Stabilité 52
- DilutionNombre d'actions en hausse de 21 % depuis 2021.Allocation du capital 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 59 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 66,34 € et comme cher au-dessus de 154,80 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 78,25 €, à 8,5 %, elle serait de 113,82 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 39 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 76 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/08/2026Bénéfice par action publié 0,63 € (attendu 0,53 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,03 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,81 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,57 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,07 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +26,1 %« And Navam, one for you, like it's like you only had your Q1, but you raised the full year by more than the beat and Q1 nowadays in software, everyone is very conservative, et cetera. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 387,62 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Schuurman StevenVente
12 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000 000
- Prix
- 84,97 €
- Montant
- 169,93 M €
- Schuurman StevenVente
5 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500 000
- Prix
- 81,34 €
- Montant
- 122,01 M €
- Dodds Mark EugeneVente
2 oct. 2026, Chief Revenue Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 83,55 €
- Montant
- 835 484 €
Afficher 22 autres
- Banon ShayVente
14 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 84 207
- Prix
- 76,39 €
- Montant
- 6,43 M €
- Banon ShayVente
10 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 6 201
- Prix
- 76,88 €
- Montant
- 476 727 €
- Banon ShayVente
9 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 155 586
- Prix
- 78,35 €
- Montant
- 12,19 M €
- Kulkarni AshutoshVente
9 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 29 227
- Prix
- 79,22 €
- Montant
- 2,32 M €
- Bone Jane EVente
9 sept. 2026, GVP & CAO
- Titres
- 1 542
- Prix
- 79,22 €
- Montant
- 122 152 €
- Herzog CarolynVente
9 sept. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 5 485
- Prix
- 79,22 €
- Montant
- 434 503 €
- Dodds Mark EugeneVente
9 sept. 2026, Chief Revenue Officer
- Titres
- 9 673
- Prix
- 79,22 €
- Montant
- 766 263 €
- Welihinda NavamVente
9 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 8 961
- Prix
- 79,22 €
- Montant
- 709 861 €
- Banon ShayVente
4 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 80 583
- Prix
- 83,61 €
- Montant
- 6,74 M €
- Banon ShayVente
3 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 203 702
- Prix
- 84,90 €
- Montant
- 17,29 M €
- Banon ShayVente
2 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 165 171
- Prix
- 81,46 €
- Montant
- 13,45 M €
- Banon ShayVente
1 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 111 127
- Prix
- 83,57 €
- Montant
- 9,29 M €
- Bone Jane EVente
1 sept. 2026, GVP & CAO
- Titres
- 4 176
- Prix
- 84,36 €
- Montant
- 352 290 €
- Herzog CarolynVente
1 sept. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 84,53 €
- Montant
- 845 321 €
- Banon ShayVente
31 août 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 200 000
- Prix
- 87,05 €
- Montant
- 17,41 M €
- Kulkarni AshutoshVente
9 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 40 373
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 2,21 M €
- Welihinda NavamVente
9 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 12 961
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 708 931 €
- Exner KenVente
9 juin 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 18 449
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 1,01 M €
- Herzog CarolynVente
9 juin 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 9 485
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 518 803 €
- Dodds Mark EugeneVente
9 juin 2026, Chief Revenue Officer
- Titres
- 18 439
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 1,01 M €
- Bone Jane EVente
9 juin 2026, GVP & CAO
- Titres
- 1 104
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 60 386 €
- Banon ShayVente
9 juin 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 9 288
- Prix
- 54,70 €
- Montant
- 508 028 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Elastic
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Paycom SoftwarePAYC 10,11 Md €87
- HubSpotHUBS 9,51 Md €63
- FigmaFIG 9,09 Md €36
- Zeta Global HoldingsZETA 8,47 Md €61
- Paylocity HoldingPCTY 8,39 Md €85
- Full Truck AllianceYMM 8,01 Md €70
- Aurora InnovationAUR 7,87 Md €33
- NemetschekNEM.DE 7,47 Md €71
Les ETF qui contiennent Elastic
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,48 % | 0,35 % | 14 M € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,69 % | 0,40 % | 300,71 M € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1,96 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,53 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/04/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.