Action Element Solutions
ESINYSEElement Solutions Inc, Matériaux de baseISIN US28618M1062
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 81 % (de juin 2014 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20033,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance44,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Element Solutions Inc appartient au secteur Chimie de spécialité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 7,29 Md €, se classe 37e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 Md € (en hausse de 3,8 % sur un an) et un bénéfice de 172,19 M € (en baisse de 21,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,4 Md € (en hausse de 47,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,67 € (en hausse de 23,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 269 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 39,6 (médiane Chimie de spécialité 24,4, sa médiane des dernières années 31,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,06 €, le cours se situe 7 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,4 % par an depuis 2020.Croissance 68
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 39,6, médiane Chimie de spécialité 24,4, sa propre médiane 31,6.Valorisation 39
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 63
Le score est freiné par l'analyse technique et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,04 € et comme cher au-dessus de 46,77 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 37,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,55 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 24,78 €, à 7,8 %, elle serait de 33,00 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 39,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,45 € (attendu 0,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,67 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,4 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 1,95 €+1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,7 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −8,1 %« As a result, we are raising our adjusted EBITDA guidance to a range of $690 million to $710 million for the full year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Gliklich BenjaminVente
24 févr. 2026, CEO
- Titres
- 170 000
- Prix
- 33,66 €
- Montant
- 5,72 M €
- Dorman Carey J.Vente
23 févr. 2026, Pdt Enterprise Ops and CFO
- Titres
- 97 500
- Prix
- 31,47 €
- Montant
- 3,07 M €
- Oneal E StanleyVente
20 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 172 102
- Prix
- 32,05 €
- Montant
- 5,52 M €
Afficher 1 autre
- Liebowitz MatthewVente
12 déc. 2025, President, Specialties
- Titres
- 37 000
- Prix
- 24,01 €
- Montant
- 888 187 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Element Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sinoma Science & Technology002080.SZ 8,3 Md €42
- BrenntagBNR.DE 8,29 Md €55
- Tianqi Lithium002466.SZ 7,65 Md €57
- Guangzhou Tinci Materials Technology002709.SZ 7,48 Md €69
- WestlakeWLK 7,25 Md €38
- SRFSRF.NS 7,04 Md €60
- Axalta Coating SystemsAXTA 7,03 Md €71
- China Rare Earth Resources and Technology000831.SZ 6,83 Md €52
Les ETF qui contiennent Element Solutions
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,44 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,06 % | 0,33 % | 721,26 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.