Action Eversource Energy
ESNYSEServices aux collectivitésISIN US30040W1080
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
−3,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,6 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 6,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 47 % (de mars 2020 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5060,77 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20063,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support57,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance68,78 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Eversource Energy appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 24,19 Md €, se classe 24e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12,23 Md € (en hausse de 13,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,53 Md € (en hausse de 108,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,36 Md € (en hausse de 1,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,18 € (en baisse de 3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 94 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 18,8 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 20,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 74,53 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 210 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 63
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 26 ans.
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,5 fois.Stabilité 49
Le score est freiné par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 62,11 € et comme cher au-dessus de 93,16 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 81,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 67,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 65,57 €, à 6,4 %, elle serait de 90,45 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,83 € (attendu 0,81 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,18 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 12,36 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,43 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 12,9 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,6 %« We reaffirm our non GAAP EPS guidance range of $4.52 to $4.72 per share for 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 634 473 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Conner Penelope MVente
25 août 2026, EVP-Cust Exp & Energy Strategy
- Titres
- 1 500
- Prix
- 64,52 €
- Montant
- 96 787 €
- Conner Penelope MVente
24 août 2026, EVP-Cust Exp & Energy Strategy
- Titres
- 1 500
- Prix
- 64,16 €
- Montant
- 96 246 €
- Butler Gregory BVente
4 juin 2026, Executive VP & General Counsel
- Titres
- 7 000
- Prix
- 63,06 €
- Montant
- 441 440 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Eversource Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China National Nuclear Power601985.SS 26,89 Md €48
- DTE EnergyDTE 26,14 Md €50
- CenterPoint EnergyCNP 24,5 Md €48
- FirstEnergyFE 24,29 Md €48
- PPLPPL 23,91 Md €51
- CLP Holdings0002.HK 23,4 Md €59
- Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID.NS 23,15 Md €56
- AXIA EnergiaAXIA3.SA 21,76 Md €56
Les ETF qui contiennent Eversource Energy
Présent dans 125 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 1,91 % | 0,15 % | 164,72 M € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 1,90 % | 0,15 % | 1,04 Md € |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFHDLV | 1,83 % | 0,30 % | 357,87 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,34 % | 0,31 % | 415,03 M € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,17 % | 0,25 % | 890,44 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 1,09 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,02 % | 0,45 % | 1,63 Md € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,81 % | 0,65 % | 2,36 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.