Action engcon
ENGCON-B.STSTOengcon AB (publ), IndustrieISIN SE0017769847
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 16).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 58 % (d'octobre 2024 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,20 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)16
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- engcon AB (publ) appartient au secteur Machines industrielles (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 754,66 M €, se classe 163e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 170,93 M € (en hausse de 14,6 % sur un an) et un bénéfice de 19,73 M € (en hausse de 0,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 186,58 M € (en hausse de 9,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,17 € (en hausse de 31,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 380 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,4 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 54,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,07 €, le cours se situe 22 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 31,7 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,3 %.Rentabilité 84
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 21,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 65
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 11,9 % par an depuis 2020, médiane Machines industrielles 7,8 %.Croissance 65
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,91 € et comme cher au-dessus de 6,79 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 3,66 €, à 6,2 %, elle serait de 4,69 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2019, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu 0,04 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 10,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,17 €−4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 186,58 M €−4,8 %
- Bénéfice par action
- 0,22 €−10,7 %
- Chiffre d'affaires
- 212,7 M €−7,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez engcon
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Astec IndustriesASTE 803,53 M €38
- ManitowocMTW 794,41 M €55
- Douglas DynamicsPLOW 781,8 M €59
- Manitou BFMTU.PA 776,81 M €63
- Eastman KodakKODK 752,5 M €33
- Jensen-GroupJEN.BR 697,31 M €74
- Kornit DigitalKRNT 664,22 M €43
- Babcock & Wilcox EnterprisesBW 653,34 M €44
Les ETF qui contiennent engcon
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
Afficher 2 autres
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.