Action Enea
ENA.WAWSEEnea S.A., Services aux collectivitésISIN PLENEA000013
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
−0,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,5 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 85 % (d'août 2009 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,84 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Enea S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 2,68 Md €, se classe 68e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,25 Md € (en baisse de 11,8 % sur un an) et un bénéfice de 412,43 M € (en hausse de 30,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,8 Md € (en baisse de 7,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,07 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 35 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 10,1 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 5,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,52 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 159 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 69
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 15,6 % sur l'exercice 2025, médiane Fournisseurs d'électricité 4,2 %.
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 15,6 %, contre 2,2 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −9,4 % et 9,8 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 46
- DilutionNombre d'actions en hausse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 37
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 60 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,66 € et comme cher au-dessus de 10,86 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,15 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,8 %. À 10,8 %, la juste valeur serait de 6,22 €, à 8,8 %, elle serait de 7,00 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 8,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/11/2026dans 12 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/08/2026Bénéfice par action publié 0,24 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,8 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 1,02 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,14 Md €+3,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Enea
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Northwestern Energy GroupNWE 4,75 Md €52
- China Southern Power Grid Energy Storage600995.SS 4,72 Md €48
- Pampa EnergíaPAM 3,06 Md €55
- MGE EnergyMGEE 2,7 Md €58
- Admie HoldingADMIE.AT 1,67 Md €51
- Central PuertoCEPU 1,39 Md €60
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 Md €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 Md €44
Les ETF qui contiennent Enea
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,01 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
Afficher 3 autres
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,01 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 10/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.