Action Endesa
ELE.MCBMEEndesa, S.A., Services aux collectivitésISIN ES0130670112
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis juillet 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 71 % (de mai 2007 à juillet 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5042,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20038,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support29,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Endesa, S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 46,51 Md €, se classe 9e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 21,02 Md € (en hausse de 0,4 % sur un an) et un bénéfice de 2,2 Md € (en hausse de 16,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 22,49 Md € (en hausse de 7 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,41 € (en hausse de 12,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 4 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 19,1 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 14,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 40,94 €, le cours se situe 11 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 83
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,11 € et comme cher au-dessus de 51,17 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 35,27 € (modèle de flux de trésorerie) et à 46,61 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 37,80 €, à 6,6 %, elle serait de 45,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,55 € (attendu 0,57 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,41 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 22,49 Md €+2,6 %
- Bénéfice par action
- 2,45 €+1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 22,62 Md €+2,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,4 %« First, following the first results -- the sound results reported, we confirm our net ordinary income guidance of more than EUR 2.4 billion despite the more challenging market conditions expected in the fourth quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Endesa
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- American Electric PowerAEP 63,35 Md €56
- Dominion EnergyD 53,59 Md €53
- EntergyETR 48,27 Md €51
- Xcel EnergyXEL 47,21 Md €53
- ExelonEXC 42,62 Md €51
- Consolidated EdisonED 39,97 Md €58
- WEC Energy GroupWEC 34,88 Md €57
- Public Service Enterprise GroupPEG 33,65 Md €50
Les ETF qui contiennent Endesa
Présent dans 136 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,30 % | 0,45 % | 201,78 M € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 3,02 % | 0,32 % | 353,06 M € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 3,01 % | 0,25 % | 138,26 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 3,00 % | 0,40 % | 1,66 Md € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,35 % | 0,30 % | 792,98 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,18 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,03 % | 0,46 % | 886,23 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 2,01 % | 0,25 % | 104,64 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.