Action Estée Lauder Companies
ELNYSEThe Estée Lauder Companies Inc., Consommation de baseISIN US5184391044
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
89 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 21 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 7,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de janvier 2022 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5091,66 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20082,37 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support60,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance107,94 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- The Estée Lauder Companies Inc. appartient au secteur Produits ménagers et d'hygiène (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 36,13 Md €, se classe 7e sur 39 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,33 Md € (en hausse de 5,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,09 € (en hausse de 36,6 %).
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 215 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 109,9 (médiane Produits ménagers et d'hygiène 23,8, sa médiane des dernières années 47,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 46,74 €, le cours se situe 113 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 412 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,8 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 18 analystes).
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 109,9, médiane Produits ménagers et d'hygiène 23,8, sa propre médiane 47,4.Valorisation 18
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 42,4 % par an depuis 2021.Croissance 13
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 113 % à la juste valeur de 46,74 €.Valorisation 18
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,38 € et comme cher au-dessus de 77,90 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 71,92 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,55 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 40,80 €, à 7,8 %, elle serait de 55,65 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 76 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,65 € (attendu 0,46 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,09 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 14,33 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 3,65 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 14,95 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +14,1 %« We are raising our preliminary outlook and now expect operating margin to range between 12.7% and 13.5%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 19/08/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 22,26 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Fribourg Paul JVente
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 406
- Prix
- 103,87 €
- Montant
- 249 915 €
- de la Faverie StephaneVente
9 nov. 2026, President and CEO
- Titres
- 9 100
- Prix
- 101,95 €
- Montant
- 927 738 €
- La Lande RashidaVente
9 nov. 2026, Exec VP & General Counsel
- Titres
- 8 879
- Prix
- 102,74 €
- Montant
- 912 198 €
Afficher 8 autres
- Fribourg Paul JVente
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 70 000
- Prix
- 99,46 €
- Montant
- 6,96 M €
- Sternlicht Barry SVente
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 4 697
- Prix
- 98,03 €
- Montant
- 460 459 €
- Fribourg Paul JVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 972
- Prix
- 101,05 €
- Montant
- 2,12 M €
- Fribourg Paul JVente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 58 000
- Prix
- 88,59 €
- Montant
- 5,14 M €
- Fribourg Paul JVente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 45 000
- Prix
- 87,34 €
- Montant
- 3,93 M €
- Barshefsky CharleneVente
9 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 775
- Prix
- 89,18 €
- Montant
- 336 653 €
- La Lande RashidaVente
28 août 2026, Exec VP & General Counsel
- Titres
- 7 766
- Prix
- 93,24 €
- Montant
- 724 107 €
- La Lande RashidaVente
21 août 2026, Exec VP & General Counsel
- Titres
- 5 564
- Prix
- 89,84 €
- Montant
- 499 861 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Estée Lauder Companies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits ménagers et d'hygiène
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- UnileverUL 127,49 Md €66
- Colgate-PalmoliveCL 70,23 Md €71
- Hindustan UnileverHINDUNILVR.NS 44,49 Md €68
- Reckitt Benckiser Group3RB.DE 43 Md €71
- Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE 34,95 Md €70
- Kimberly-ClarkKMB 32,17 Md €68
- Church & DwightCHD 23,8 Md €70
- Kao4452.T 20,29 Md €72
Les ETF qui contiennent Estée Lauder Companies
Présent dans 124 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 2,76 % | 0,35 % | 411,57 M € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,65 % | 0,49 % | 368,7 M € |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD3SUE | 2,07 % | 0,18 % | 100,45 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 1,12 % | 0,25 % | 76,52 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,83 % | 0,15 % | 342,88 M € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,81 % | 0,12 % | 107,01 M € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,80 % | 0,15 % | 518,36 M € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,74 % | 0,20 % | 55,72 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.