Action Energiekontor
EKT.DEXETRAEnergiekontor AG, Services aux collectivitésISIN DE0005313506WKN 531350
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 33 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (d'août 2022 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5024,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support22,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance49,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Energiekontor AG appartient au secteur Énergies renouvelables (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 320,28 M €, se classe 33e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 167,94 M € (en hausse de 32,8 % sur un an) et un bénéfice de 40,96 M € (en hausse de 81,5 %).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 184 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 27,8 (médiane Énergies renouvelables 31,7, sa médiane des dernières années 24,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 51,81 €, le cours se situe 55 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 68,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 2 analystes).
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 15,5 % par an depuis 2020.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,97 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Énergies renouvelables 1,12.Stabilité 34
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −114,71 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 48
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 120 % du bénéfice.Allocation du capital 55
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la croissance et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 40 à 41 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,01 € et comme cher au-dessus de 86,36 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 77,25 € (modèle de flux de trésorerie) et à 26,38 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 44,64 €, à 6,1 %, elle serait de 62,63 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 54,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 51 %, marge opérationnelle 38 %, marge nette 24 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/04/2027dans 139 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié −0,38 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,35 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 219,71 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,42 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 299,45 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Energiekontor
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Énergies renouvelables
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Greencoat RenewablesGRP.IR 884,09 M €58
- XPLR InfrastructureXIFR 624,46 M €36
- VoltaliaVLTSA.PA 506,78 M €33
- Audax RenovablesADX.MC 493,95 M €44
- Cloudberry Clean EnergyCLOUD.OL 421,9 M €50
- General Fusion GroupGFUZ 396,29 M €36
- PNEPNE3.DE 391,44 M €33
- EnviTec BiogasETG.DE 253,94 M €45
Les ETF qui contiennent Energiekontor
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 0,69 % | 0,49 % | 622,43 M € |
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,40 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,16 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,03 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,01 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.