Action EDP Renováveis
EDPR.LSLISEDP Renováveis, S.A., Services aux collectivitésISIN ES0127797019
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,9 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 5,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 74 % (d'août 2022 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,79 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,67 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- EDP Renováveis, S.A. appartient au secteur Énergies renouvelables (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 14,68 Md €, se classe 7e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,76 Md € (en hausse de 2,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,47 € (en hausse de 41,6 %).
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 161 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 31,5 (médiane Énergies renouvelables 31,7, sa médiane des dernières années 32,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,37 €, le cours se situe 88 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 17,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Énergies renouvelables 8,7 %.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 88 % à la juste valeur de 7,37 €.Valorisation 32
- DilutionNombre d'actions en hausse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 33
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 20 % par an depuis 2020.Croissance 39
Le score est surtout porté par le momentum, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,26 € et comme cher au-dessus de 12,28 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,79 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,95 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8 %. À 9 %, la juste valeur serait de 7,30 €, à 7 %, elle serait de 7,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 34 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,13 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,47 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,76 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,50 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,79 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez EDP Renováveis
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Énergies renouvelables
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ØrstedORSTED.CO 25,35 Md €45
- Adani Green EnergyADANIGREEN.NS 22,47 Md €52
- FortumFORTUM.HE 20,88 Md €53
- SDIC Power Holdings600886.SS 16,9 Md €60
- China Three Gorges Renewables (Group)600905.SS 12,61 Md €34
- China Longyuan Power Group0916.HK 10,12 Md €46
- Enlight Renewable EnergyENLT 8,49 Md €42
- Brookfield Renewable PartnersBEP 8,01 Md €39
Les ETF qui contiennent EDP Renováveis
Présent dans 110 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 1,84 % | 0,49 % | 622,43 M € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,32 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 1,07 % | 0,60 % | 87,44 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,83 % | 0,65 % | 2,52 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 0,71 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 0,64 % | 0,46 % | 886,23 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,62 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,60 % | 0,60 % | 956,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.