Action Deutsche Telekom
DTE.DEXETRADeutsche Telekom AG, CommunicationISIN DE0005557508WKN 555750
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
−2,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,7 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 22 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 50 % (de janvier 2008 à juin 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20028,44 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance34,09 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Deutsche Telekom AG appartient au secteur Télécommunications (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 126,83 Md €, se classe 5e sur 89 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 119,08 Md € (en hausse de 3,4 % sur un an) et un bénéfice de 9,61 Md € (en baisse de 14,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 123,32 Md € (en hausse de 3,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,27 € (en hausse de 14 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 75 sur 232 dans le domaine Communication, médiane 58.
- Le PER s'établit à 14,2 (médiane Télécommunications 16,3, sa médiane des dernières années 17,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 52,82 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 327 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 84
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 50 % à la juste valeur de 52,82 €.Valorisation 91
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 84
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,73 € et comme cher au-dessus de 88,03 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 75,05 € (modèle de flux de trésorerie) et à 30,59 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 47,17 €, à 6,1 %, elle serait de 61,25 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,64 € (attendu 0,62 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,27 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 123,32 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,59 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 128,46 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,9 %« As a result, our group free cash flow guidance increased to around 20 billion. We continue to guide for constant currency group EBITDA AL growth of around 6% to 47.5 billion in 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Deutsche Telekom
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
232 valeurs notées dans le domaine d'activité Communication
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Télécommunications
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China Mobile0941.HK 192,1 Md €62
- Verizon CommunicationsVZ 174,11 Md €61
- T-Mobile USTMUS 163,49 Md €59
- AT&TT 134,84 Md €55
- Bharti AirtelBHARTIARTL.NS 125,43 Md €65
- SoftBank Group9984.T 120,39 Md €40
- China Telecom601728.SS 81,86 Md €59
- ComcastCMCSA 79,26 Md €66
Les ETF qui contiennent Deutsche Telekom
Présent dans 170 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 25,79 % | 0,46 % | 256,65 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 23,45 % | 0,17 % | 15,77 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 22,63 % | 0,18 % | 72,29 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 14,14 % | 0,40 % | 84,41 M € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 10,11 % | 0,25 % | 66,94 M € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 8,62 % | 0,31 % | 19,34 M € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 7,79 % | 0,09 % | 591,73 M € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 6,85 % | 0,15 % | 323,69 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/08/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.