Action Dynatrace
DTNYSEDynatrace, Inc., TechnologieISIN US2681501092
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
−3,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,3 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 9).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 62 % (d'octobre 2021 à mai 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5051,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)9
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support29,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance58,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dynatrace, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 11,63 Md €, se classe 40e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,82 Md € (en hausse de 18,8 % sur un an) et un bénéfice de 146,8 M € (en baisse de 66,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,11 Md € (en hausse de 15,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,71 € (en hausse de 10,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 349 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 83,7 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 21,9 (médiane Logiciels applicatifs 31,3). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 35,57 €, le cours se situe 14 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 356 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 76
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,92 Md €, dettes financières 1,41 Md €.Stabilité 77
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 14,9 % par an depuis 2021.Croissance 90
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que l'analyse technique et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,41 € et comme cher au-dessus de 59,29 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10 %. À 11 %, la juste valeur serait de 30,54 €, à 9 %, elle serait de 42,55 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 82 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/02/2027dans 87 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,49 € (attendu 0,44 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,0 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,71 €−4,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,11 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 1,93 €−6,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,44 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,9 %« We now expect total revenue and subscription revenue growth of 14.5% to 15% year-over-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 2,6 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Greifeneder BerndVente
18 sept. 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 51,63 €
- Montant
- 2,58 M €
- Greifeneder BerndVente
5 sept. 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Titres
- 99
- Prix
- 46,84 €
- Montant
- 4 637 €
- Greifeneder BerndVente
5 juin 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Titres
- 247
- Prix
- 38,07 €
- Montant
- 9 404 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dynatrace
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Manhattan AssociatesMANH 13,43 Md €83
- iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ 12,12 Md €36
- JFrogFROG 12,09 Md €54
- Guidewire SoftwareGWRE 11,93 Md €58
- Grab HoldingsGRAB 11,62 Md €55
- Bentley SystemsBSY 11,59 Md €73
- Chime FinancialCHYM 11,25 Md €61
- Procore TechnologiesPCOR 10,43 Md €47
Les ETF qui contiennent Dynatrace
Présent dans 23 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 4,61 % | 0,50 % | 135,35 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,41 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,74 % | 0,40 % | 300,71 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,58 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,52 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,28 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,25 % | 0,45 % | 96,36 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.