Action Dollarama
DOL.TOTSXDollarama Inc., Consommation de baseISIN CA25675T1075
80Score de 80 sur 100, Solide
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 45 % (de janvier 2018 à décembre 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50122,02 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200117,84 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support104,82 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance139,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dollarama Inc. appartient au secteur Magasins discount (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 37,49 Md €, se classe 4e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 Md € (en hausse de 13,1 % sur un an) et un bénéfice de 829,34 M € (en hausse de 12,1 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,15 Md € (en hausse de 12,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,26 € (en hausse de 9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 80 sur 100 (Solide) : rang 11 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 43,8 (médiane domaine Consommation de base 24,3, sa médiane des dernières années 28,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 80,47 €, le cours se situe 73 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,2 % par an depuis 2021.Croissance 84
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.Allocation du capital 94
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 11 % depuis 2021.Allocation du capital 94
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane domaine Consommation de base 0,17.Stabilité 58
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 73 % à la juste valeur de 80,47 €.Valorisation 21
- Valorisation élevéePER de 43,8, médiane domaine Consommation de base 24,3, sa propre médiane 28,3.Valorisation 21
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 61,90 € et comme cher au-dessus de 114,95 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 83,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 77,27 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 73,46 €, à 7,2 %, elle serait de 90,99 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 24 %, marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/12/2026dans 27 jours
- Derniers résultats publiés
- 16/09/2026Bénéfice par action publié 0,82 € (attendu 0,80 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,26 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,15 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,69 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,5 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Dollarama
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 80
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Magasins discount
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WalmartWMT 906,26 Md €62
- Costco WholesaleCOST 436,77 Md €71
- TargetTGT 65,97 Md €70
- Dollar GeneralDG 26,8 Md €65
- Dollar TreeDLTR 23,92 Md €71
- Avenue SupermartsDMART.NS 21,61 Md €53
- BJ's Wholesale Club HoldingsBJ 12,64 Md €63
- BBB FoodsTBBB 7,4 Md €49
Les ETF qui contiennent Dollarama
Présent dans 69 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,50 % | 0,35 % | 1,2 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,38 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,30 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF AccXAMB | 0,78 % | 0,18 % | 4,07 Md € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 0,74 % | 0,18 % | 644,77 M € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,55 % | 0,20 % | 1,32 Md € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,53 % | 0,25 % | 388,27 M € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,37 % | 0,30 % | 2,63 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.