Action Dermapharm Holding
DMP.DEXETRADermapharm Holding SE, SantéISIN DE000A2GS5D8WKN A2GS5D
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
30 / 100
Historique des cours
+2,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 30).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 67 % (de novembre 2021 à octobre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5038,44 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20042,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support34,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance51,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dermapharm Holding SE appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 1,73 Md €, se classe 52e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,16 Md € (en baisse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 132,41 M € (en hausse de 16,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,2 Md € (en hausse de 3,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,62 € (en hausse de 4,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 229 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 11,8 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa médiane des dernières années 20,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 59,80 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 42 % à la juste valeur de 59,80 €.Valorisation 89
- Valorisation bassePER de 11,8, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa propre médiane 20,7.Valorisation 89
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 90
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,19 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Pharmacie de spécialité et génériques 0,49.Stabilité 54
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 46,00 € et comme cher au-dessus de 85,43 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 63,64 € (modèle de flux de trésorerie) et à 55,96 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 54,63 €, à 6,1 %, elle serait de 67,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2014, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/04/2027dans 152 jours
- Derniers résultats publiés
- 25/08/2026Bénéfice par action publié 0,46 € (attendu 0,47 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,62 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,2 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,01 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,25 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Dermapharm Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Regencell Bioscience HoldingsRGC 2,3 Md €31
- PerrigoPRGO 2,03 Md €47
- Trulieve CannabisTRLV 1,94 Md €47
- FagronFAGR.BR 1,78 Md €70
- Eton PharmaceuticalsETON 1,6 Md €70
- Faes FarmaFAE.MC 1,55 Md €70
- SupernusSUPN 1,53 Md €62
- AlvotechALVO 1,5 Md €42
Les ETF qui contiennent Dermapharm Holding
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,49 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,42 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 M € |
Afficher 2 autres
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.