Action Dlocal
DLONASDAQDlocal Limited, TechnologieISIN KYG290181018
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−7,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,3 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 90 % (d'août 2021 à août 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,94 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,24 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dlocal Limited appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (Uruguay) et, avec une capitalisation boursière de 3,64 Md €, se classe 57e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 986,9 M € (en hausse de 46,6 % sur un an) et un bénéfice de 177,6 M € (en hausse de 63,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,43 Md € (en hausse de 45,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,74 € (en hausse de 19,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 44 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 19,9 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 34,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,19 €, le cours se situe 19 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 117,7 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels d'infrastructure 5,5 %.Rentabilité 84
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 60 % par an depuis 2020, médiane Logiciels d'infrastructure 17,9 %.Croissance 100
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 47,4 % par an depuis 2020.Croissance 100
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 20,3 %, contre 29,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 80 à 79 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,85 € et comme cher au-dessus de 25,32 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,48 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,90 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,5 %. À 12,5 %, la juste valeur serait de 14,41 €, à 10,5 %, elle serait de 16,20 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 57 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 64 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/03/2027dans 130 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,74 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,43 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,98 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,87 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,8 %« Following the strength in volumes and the continued ramp-up of several large merchants, we are also raising our gross profit growth guidance to 25% to 30% year-over-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 213 880 € au total. Un initié a vendu, pour 14,65 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dlocal
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Core ScientificCORZ 4,18 Md €34
- Tenable HoldingsTENB 3,87 Md €57
- Paymentus HoldingsPAY 3,84 Md €74
- Shift4 PaymentsFOUR 3,7 Md €50
- AppianAPPN 3,56 Md €49
- AvePointAVPT 3,11 Md €67
- Euronet WorldwideEEFT 2,89 Md €66
- TeradataTDC 2,82 Md €80
Les ETF qui contiennent Dlocal
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,16 % | 0,86 % | 87,6 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,05 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/05/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.