Action Quest Diagnostics
DGXNYSEQuest Diagnostics Incorporated, SantéISIN US74834L1008
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 21 %.
Depuis mai 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 37 % (de mars 2020 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50217,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200194,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support156,57 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance234,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Quest Diagnostics Incorporated appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 25,86 Md €, se classe 12e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,96 Md € (en hausse de 11,8 % sur un an) et un bénéfice de 895,23 M € (en hausse de 13,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 10,91 Md € (en hausse de 9,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,20 € (en hausse de 14,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 153 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 25,8 (médiane Diagnostic et recherche 33,7, sa médiane des dernières années 17,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 248,05 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 22 ans.Allocation du capital 74
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 17 % depuis 2020.Allocation du capital 74
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 206,71 € et comme cher au-dessus de 310,07 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 189,81 € (modèle de flux de trésorerie) et à 306,30 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 234,18 €, à 8,9 %, elle serait de 267,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (33,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 32 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 2,71 € (attendu 2,59 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,20 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 10,91 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 10,81 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 11,4 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +8,6 %« We now expect revenues to be between $11.95 billion and $12.05 billion, reflecting a growth rate of 8.3% to 9.2%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 17,67 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Plewman PatrickVente
9 nov. 2026, SVP for Diagnostic Services
- Titres
- 7 443
- Prix
- 232,24 €
- Montant
- 1,73 M €
- Doherty Catherine T.Vente
3 nov. 2026, Executive Vice President
- Titres
- 22 105
- Prix
- 223,82 €
- Montant
- 4,95 M €
- Pfeiffer Gary MVente
26 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 203
- Prix
- 219,29 €
- Montant
- 263 811 €
Afficher 5 autres
- Davis J. E.Vente
1 sept. 2026, CEO and President
- Titres
- 10 000
- Prix
- 219,04 €
- Montant
- 2,19 M €
- Prevoznik Michael EVente
28 août 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 22 677
- Prix
- 219,40 €
- Montant
- 4,98 M €
- Delaney Mark EVente
28 juil. 2026, SVP & Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 600
- Prix
- 212,24 €
- Montant
- 339 579 €
- Kuppusamy KarthikVente
4 juin 2026, SVP, Clinical Solutions
- Titres
- 8 147
- Prix
- 180,49 €
- Montant
- 1,47 M €
- Davis J. E.Vente
1 juin 2026, CEO and President
- Titres
- 10 000
- Prix
- 175,20 €
- Montant
- 1,75 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Quest Diagnostics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- IQVIA HoldingsIQV 40,32 Md €67
- Mettler-Toledo InternationalMTD 31,07 Md €76
- IlluminaILMN 28,59 Md €70
- Labcorp HoldingsLH 27,28 Md €64
- Guardant HealthGH 18,91 Md €45
- Medpace HoldingsMEDP 16,58 Md €82
- RevvityRVTY 15,81 Md €56
- Eurofins ScientificERF.PA 15,27 Md €62
Les ETF qui contiennent Quest Diagnostics
Présent dans 136 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 3,90 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 1,06 % | 0,21 % | 64,75 M € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,89 % | 0,35 % | 106,3 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEA | 0,81 % | 0,20 % | 117,82 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,61 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)MVEW | 0,59 % | 0,30 % | 306,37 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,44 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,42 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.