Action Delcath Systems
DCTHNASDAQDelcath Systems, Inc., SantéISIN US24661P8077
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+149 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 69 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 84).
Le cours se situe 1,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 100 % (de septembre 2018 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,26 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,42 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)84
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance19,65 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Delcath Systems, Inc. appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 671,21 M €, se classe 66e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 102,04 M € (en hausse de 32,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,04 € (en baisse de 32,1 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 221 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 131,8 (médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa médiane des dernières années 126,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,92 €, le cours se situe 62 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 120,2 % par an depuis 2020, médiane Dispositifs médicaux 13,8 %.Croissance 70
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 302 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 54
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 94,14 M €, dettes financières 2,17 M €.Stabilité 79
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 1 136 % depuis 2020.Allocation du capital 45
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,94 € et comme cher au-dessus de 23,83 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,20 €, à 7,8 %, elle serait de 14,49 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (29,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 38,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (76,92 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 86 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,15 € (attendu −0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,04 €+126,4 %
- Chiffre d'affaires
- 102,04 M €+6,2 %
- Bénéfice par action
- 0,12 €+327,4 %
- Chiffre d'affaires
- 124,72 M €+4,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +2,0 %« Forecast for 2026 gross margins remain between 85% to 87%, and we now expect to report positive adjusted EBITDA for the remainder of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Delcath Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- OrthoPediatricsKIDS 767,69 M €47
- MedCapMCAP.ST 744,65 M €74
- Varex ImagingVREX 700,12 M €52
- InModeINMD 684,96 M €70
- BioventusBVS 671,09 M €60
- Beta BionicsBBNX 670,32 M €46
- Cytek BiosciencesCTKB 651,5 M €46
- Synektik Spólka AkcyjnaSNT.WA 648,82 M €78
Les ETF qui contiennent Delcath Systems
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.