Action Deutsche Bank
DBK.DEXETRADeutsche Bank AG, FinanceISIN DE0005140008WKN 514000
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+0,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 6,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de mai 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,01 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,76 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance35,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Deutsche Bank AG appartient au secteur Banques régionales (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 61,89 Md €, se classe 15e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 6,93 Md € (en hausse de 105,9 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 3,31 € (en hausse de 10 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 617 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 8,8 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 11,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 57,12 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 114,7 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Valorisation bassePER de 8,8, médiane Banques régionales 12,2, sa propre médiane 11,6.Valorisation 98
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 7 % depuis 2020.
Points faibles
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 21,6 fois les fonds propres.Stabilité 39
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 43,94 € et comme cher au-dessus de 81,60 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 67,68 € (modèle de rendement excédentaire) et à 46,56 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 51,48 €, à 6,1 %, elle serait de 65,58 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 30 %, marge nette 22 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,95 € (attendu 0,82 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,31 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 33,44 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 3,89 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 34,83 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,4 %« So we are not only beating, but we are obviously based on the foundation, which we have achieved over the first 9 months, we are very confident that from the around 33%, we can clearly go beyond the 33% and above the 33 And what gives us the confidence, it is actually all 4 businesses And I think this is the nice … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Deutsche Bank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- PNC Financial Services GroupPNC 82,73 Md €73
- China CITIC Bank601998.SS 68,98 Md €65
- Lloyds Banking GroupLYG 67,1 Md €70
- JAPAN POST BANK7182.T 63,43 Md €62
- BOC Hong Kong (Holdings)2388.HK 61,04 Md €68
- Nordea Bank AbpNDA-FI.HE 57,94 Md €76
- Industrial Bank601166.SS 56,08 Md €62
- Truist FinancialTFC 53,96 Md €56
Les ETF qui contiennent Deutsche Bank
Présent dans 154 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF DistC003 | 9,01 % | 0,25 % | 85,98 M € |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 7,43 % | 0,30 % | 252,82 M € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 5,39 % | 0,15 % | 323,69 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 5,34 % | 0,09 % | 591,73 M € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 5,01 % | 0,51 % | 2,5 Md € |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 4,92 % | 0,30 % | 6,12 Md € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 3,90 % | 0,12 % | 141,64 M € |
| Deka DAX UCITS ETFEL4A | 3,45 % | 0,15 % | 1,97 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.