Action CVS Health
CVSNYSECVS Health Corp., SantéISIN US1266501006
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,8 %.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 61 % (de juillet 2015 à décembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5081,06 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20080,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support63,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance99,81 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CVS Health Corp. appartient au secteur Assurance santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 103,68 Md €, se classe 2e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 362,84 Md € (en hausse de 7,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,6 Md € (en baisse de 61,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 379,73 Md € (en hausse de 4,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,42 € (en hausse de 21,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 268 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 10,5 (médiane Assurance santé 22,9, sa médiane des dernières années 14,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 178,16 €, le cours se situe 55 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 10,5, médiane Assurance santé 22,9, sa propre médiane 14,6.Valorisation 92
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 29 ans.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 55 % à la juste valeur de 178,16 €.Valorisation 92
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 23,9 % par an depuis 2020.Croissance 58
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,7 fois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 137,05 € et comme cher au-dessus de 254,51 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 179,54 € (modèle de flux de trésorerie) et à 176,78 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 162,57 €, à 7,8 %, elle serait de 201,60 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 1,89 € (attendu 1,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,42 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 379,73 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 7,82 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 389,45 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −7,9 %« Building on this strong performance so far this year, we are raising our full year 2026 adjusted earnings per share guidance by $0.60 to a range of $7.90 to $8.10. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,81 M € au total. Un initié a vendu, pour 286,5 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Shah Prem SAchat
6 nov. 2026, EVP and Group President
- Titres
- 23 855
- Prix
- 75,71 €
- Montant
- 1,81 M €
- Robbins LarryVente
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 370 462
- Prix
- 84,33 €
- Montant
- 31,24 M €
- Robbins LarryVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 018 000
- Prix
- 84,67 €
- Montant
- 86,19 M €
Afficher 1 autre
- Robbins LarryVente
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 983 538
- Prix
- 85,23 €
- Montant
- 169,07 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CVS Health
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assurance santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- UnitedHealth GroupUNH 327,59 Md €67
- Elevance HealthELV 83,82 Md €69
- CignaCI 70,45 Md €64
- HumanaHUM 48,09 Md €63
- CenteneCNC 31,39 Md €54
- Molina HealthcareMOH 9,89 Md €50
- Oscar HealthOSCR 8,92 Md €70
- BradsaudeSAUD3.SA 7,65 Md €80
Les ETF qui contiennent CVS Health
Présent dans 121 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,02 % | 0,45 % | 203,27 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 2,54 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 2,45 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 2,38 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 1,70 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 1,67 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 1,55 % | 0,15 % | 592,11 M € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 1,48 % | 0,12 % | 1,34 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.