Action Carvana
CVNANYSECarvana Co., Consommation cycliqueISIN US1468691027
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
66 / 100
Historique des cours
+7,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,6 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 99 % (d'août 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5059,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20061,70 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support50,77 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance86,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Carvana Co. appartient au secteur Concessionnaires automobiles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 70,12 Md €, est la plus grande des 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 18,34 Md € (en hausse de 48,6 % sur un an) et un bénéfice de 1,27 Md € (en hausse de 570 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 26,78 Md € (en hausse de 46 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,40 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 346 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 30,7 (médiane Concessionnaires automobiles 14,9, sa médiane des dernières années 41,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 25,42 €, le cours se situe 152 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 29,5 % par an depuis 2020, médiane Concessionnaires automobiles 15,9 %.Croissance 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 25,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 70
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 24,5 % sur l'exercice 2025, médiane Concessionnaires automobiles 6,9 %.Rentabilité 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 112 % depuis 2020.Allocation du capital 53
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 152 % à la juste valeur de 25,42 €.Valorisation 31
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 45
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 58 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 16,94 € et comme cher au-dessus de 50,83 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,81 € (modèle de flux de trésorerie) et à 31,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 23,79 €, à 7,8 %, elle serait de 27,85 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 50,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 76 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,35 € (attendu 0,40 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,40 €−4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 26,78 Md €+2,3 %
- Bénéfice par action
- 1,94 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 33,93 Md €+3,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +15,3 %« Looking forward, we expect the following as long as the environment remains stable: a sequential increase in retail units sold and adjusted EBITDA in the higher end of our previously communicated range of $2.7 billion to $3.0 billion for the full year 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,39 M € au total. 7 initiés ont vendu, pour 67,73 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Quayle J DanforthVente
10 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 27 655
- Prix
- 65,85 €
- Montant
- 1,82 M €
- Taira ThomasVente
9 nov. 2026, President, Special Projects
- Titres
- 5 596
- Prix
- 68,35 €
- Montant
- 382 493 €
- Platt Ira J.Vente
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 29 640
- Prix
- 68,36 €
- Montant
- 2,03 M €
Afficher 28 autres
- Gill Daniel J.Vente
3 nov. 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 253 639
- Prix
- 64,49 €
- Montant
- 16,36 M €
- Platt Ira J.Vente
3 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 64,74 €
- Montant
- 1,94 M €
- Jenkins Mark W.Vente
2 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 64,77 €
- Montant
- 4,13 M €
- Palmer Stephen RVente
2 nov. 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 64,72 €
- Montant
- 323 591 €
- Quayle J DanforthVente
30 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 14 520
- Prix
- 62,16 €
- Montant
- 902 570 €
- Taira ThomasVente
12 oct. 2026, President, Special Projects
- Titres
- 5 597
- Prix
- 58,66 €
- Montant
- 328 314 €
- Palmer Stephen RVente
1 oct. 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 55,63 €
- Montant
- 278 136 €
- Jenkins Mark W.Vente
1 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 55,63 €
- Montant
- 3,55 M €
- Taira ThomasVente
14 sept. 2026, President, Special Projects
- Titres
- 16 789
- Prix
- 63,69 €
- Montant
- 1,07 M €
- Huston Benjamin E.Vente
1 sept. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 64,57 €
- Montant
- 3,23 M €
- Palmer Stephen RVente
1 sept. 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 64,57 €
- Montant
- 322 866 €
- Jenkins Mark W.Vente
1 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 64,57 €
- Montant
- 4,12 M €
- Platt Ira J.Vente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 68,13 €
- Montant
- 1,02 M €
- Quayle J DanforthVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 14 525
- Prix
- 67,68 €
- Montant
- 983 102 €
- Platt Ira J.Vente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 65,88 €
- Montant
- 988 178 €
- Jenkins Mark W.Vente
3 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 58,21 €
- Montant
- 3,71 M €
- Palmer Stephen RVente
3 août 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 58,20 €
- Montant
- 291 015 €
- Huston Benjamin E.Vente
3 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 58,21 €
- Montant
- 2,91 M €
- Maroone Michael EAchat
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 55,77 €
- Montant
- 1,39 M €
- Jenkins Mark W.Vente
1 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 61,68 €
- Montant
- 3,93 M €
- Huston Benjamin E.Vente
1 juil. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 61,86 €
- Montant
- 3,09 M €
- Palmer Stephen RVente
1 juil. 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 61,84 €
- Montant
- 309 207 €
- Platt Ira J.Vente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 61,21 €
- Montant
- 918 126 €
- Quayle J DanforthVente
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 14 525
- Prix
- 63,17 €
- Montant
- 917 562 €
- Taira ThomasVente
8 juin 2026, President, Special Projects
- Titres
- 5 597
- Prix
- 60,60 €
- Montant
- 339 174 €
- Huston Benjamin E.Vente
1 juin 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 63,53 €
- Montant
- 3,18 M €
- Jenkins Mark W.Vente
1 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 750
- Prix
- 63,53 €
- Montant
- 4,05 M €
- Palmer Stephen RVente
1 juin 2026, Vice President of Accounting
- Titres
- 5 000
- Prix
- 63,55 €
- Montant
- 317 752 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Carvana
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Concessionnaires automobiles
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Penske Automotive GroupPAG 12,64 Md €66
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 Md €71
- Hotai Motor2207.TW 7,97 Md €56
- CarMaxKMX 6,74 Md €50
- Lithia MotorsLAD 5,8 Md €55
- AutoNationAN 5,21 Md €57
- USS4732.T 4,74 Md €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 Md €57
Les ETF qui contiennent Carvana
Présent dans 92 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,01 % | 0,45 % | 203,27 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,11 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,10 % | 0,15 % | 719,53 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,07 % | 0,15 % | 123,56 M € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 0,96 % | 0,12 % | 150,96 M € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,58 % | 0,25 % | 388,27 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,53 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,47 % | 0,18 % | 33,17 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.