Action Commvault Systems
CVLTNASDAQCommvault Systems, Inc., TechnologieISIN US2041661024
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 37 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 3,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (d'octobre 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50138,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200109,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support67,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance155,72 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Commvault Systems, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 6,13 Md €, se classe 62e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,07 Md € (en hausse de 18,9 % sur un an) et un bénéfice de 63,76 M € (en baisse de 7,2 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,18 Md € (en hausse de 10,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,02 € (en hausse de 27,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 394 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 84,9 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 69).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 75,27 €, le cours se situe 99 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 309 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 67
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2021.Allocation du capital 58
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 73,51 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels applicatifs 0,35.Stabilité 51
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 99 % à la juste valeur de 75,27 €.Valorisation 15
- Valorisation élevéePER de 84,9, médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa propre médiane 69.Valorisation 15
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 53,77 € et comme cher au-dessus de 125,46 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 95,25 € (modèle de flux de trésorerie) et à 55,30 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,1 %. À 11,1 %, la juste valeur serait de 68,94 €, à 9,1 %, elle serait de 84,00 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 80 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,25 € (attendu 1,13 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,02 €+2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 5,70 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,31 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,8 %« We are also raising our subscription revenue guidance to a range of $1.127 billion to $1.133 billion, representing approximately 16% year-over-year growth at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 10,17 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Adamo NicolaVente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 530
- Prix
- 118,82 €
- Montant
- 181 788 €
- Merrill GaryVente
19 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 293
- Prix
- 128,87 €
- Montant
- 166 628 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
19 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 486
- Prix
- 128,87 €
- Montant
- 62 630 €
Afficher 23 autres
- Mirchandani SanjayVente
19 août 2026, President & CEO
- Titres
- 6 857
- Prix
- 128,87 €
- Montant
- 883 656 €
- Merrill GaryVente
18 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 854
- Prix
- 129,63 €
- Montant
- 240 329 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
18 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 391
- Prix
- 129,63 €
- Montant
- 50 684 €
- Mirchandani SanjayVente
18 août 2026, President & CEO
- Titres
- 4 840
- Prix
- 129,63 €
- Montant
- 627 396 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
17 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 119
- Prix
- 129,93 €
- Montant
- 15 462 €
- Mirchandani SanjayVente
17 août 2026, President & CEO
- Titres
- 12 437
- Prix
- 129,93 €
- Montant
- 1,62 M €
- Haydon William GeoffreyVente
10 août 2026, President of Cust & Field Ops
- Titres
- 316
- Prix
- 121,63 €
- Montant
- 38 436 €
- Sanders A ShaneVente
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 476
- Prix
- 121,10 €
- Montant
- 57 643 €
- Lee VivieVente
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 595
- Prix
- 121,10 €
- Montant
- 72 054 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
2 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 254
- Prix
- 135,37 €
- Montant
- 34 383 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
26 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 277
- Prix
- 96,29 €
- Montant
- 26 673 €
- Merrill GaryVente
26 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 554
- Prix
- 96,29 €
- Montant
- 438 509 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
22 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 101
- Prix
- 96,91 €
- Montant
- 9 788 €
- Merrill GaryVente
22 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 777
- Prix
- 96,91 €
- Montant
- 366 046 €
- Mirchandani SanjayVente
22 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 9 701
- Prix
- 96,91 €
- Montant
- 940 168 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
20 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 365
- Prix
- 89,46 €
- Montant
- 32 653 €
- Mirchandani SanjayVente
20 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 8 450
- Prix
- 89,46 €
- Montant
- 755 932 €
- Merrill GaryVente
19 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 560
- Prix
- 94,85 €
- Montant
- 432 512 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
19 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 065
- Prix
- 95,52 €
- Montant
- 101 727 €
- Mirchandani SanjayVente
19 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 19 396
- Prix
- 95,20 €
- Montant
- 1,85 M €
- Abrahamsen Danielle NicoleVente
18 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 925
- Prix
- 94,32 €
- Montant
- 87 247 €
- Merrill GaryVente
18 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 098
- Prix
- 94,34 €
- Montant
- 292 270 €
- Mirchandani SanjayVente
18 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 8 457
- Prix
- 94,34 €
- Montant
- 797 847 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Commvault Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- InterDigitalIDCC 6,87 Md €78
- Empyrean Technology301269.SZ 6,67 Md €39
- DuolingoDUOL 6,65 Md €71
- Shanghai Baosight Software600845.SS 6,22 Md €45
- Horizon Robotics9660.HK 6,08 Md €43
- NavanNAVN 5,8 Md €50
- TemenosTEMN.SW 5,78 Md €73
- RingCentralRNG 5,74 Md €63
Les ETF qui contiennent Commvault Systems
Présent dans 20 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,22 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,59 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,15 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.