Action Custom Truck One Source
CTOSNYSECustom Truck One Source, Inc., IndustrieISIN US23204X1037
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+73 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 83 % (d'avril 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,16 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,82 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Custom Truck One Source, Inc. appartient au secteur Location et leasing (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,12 Md €, se classe 17e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,75 Md € (en hausse de 7,9 % sur un an) et enregistré une perte de 28,02 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,91 Md € (en hausse de 8,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,13 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 839 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 80,6 (médiane Location et leasing 20,4, sa médiane des dernières années 29,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,36 €, le cours se situe 295 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 45,1 % par an depuis 2020, médiane Location et leasing 13,6 %.Croissance 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 45,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 70
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2020.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 295 % à la juste valeur de 2,36 €.Valorisation 25
- Valorisation élevéePER de 80,6, médiane Location et leasing 20,4, sa propre médiane 29,4.Valorisation 25
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,8 fois.Stabilité 29
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la valorisation et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,69 € et comme cher au-dessus de 3,93 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,4) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 34 % par an. À partir de 2018, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette −2 %. À partir de 2018, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/03/2027dans 116 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,7 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,13 €+3,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,91 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,27 €+2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,03 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +19,5 %« We are also raising our SER segment revenue guidance to $870 to $890 million and are affirming our previous consolidated revenue guidance in the range of $2.1 billion to $2.2 billion Long term sustained end market demand buoyed by secular megatrends combined with our ability to provide exceptional execution, on … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Custom Truck One Source
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Location et leasing
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Avis Budget GroupCAR 4,01 Md €46
- EquipmentShare.comEQPT 3,54 Md €46
- SixtSIX2.DE 3,53 Md €57
- WillScot HoldingsWSC 3,25 Md €44
- McGrath RentCorpMGRC 2,86 Md €70
- VestisVSTS 1,69 Md €49
- Willis Lease FinanceWLFC 885,18 M €50
- Hertz Global HoldingsHTZ 438,84 M €33
Les ETF qui contiennent Custom Truck One Source
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 4 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.