Action CSW Industrials
CSWNYSECSW Industrials, Inc., IndustrieISIN US1264021064
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,5 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 46 % (de novembre 2024 à octobre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50263,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200260,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support216,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance317,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CSW Industrials, Inc. appartient au secteur Produits industriels spécialisés (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,14 Md €, se classe 2e sur 5 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 976,94 M € (en hausse de 23,3 % sur un an) et un bénéfice de 101,1 M € (en baisse de 18 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,18 Md € (en hausse de 20,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,27 € (en hausse de 20,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 269 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 36,1 (médiane domaine Industrie 22,8, sa médiane des dernières années 34,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 206,69 €, le cours se situe 23 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 20,9 % par an depuis 2021, médiane domaine Industrie 9,5 %.Croissance 92
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 20,3 % par an depuis 2021.Croissance 92
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 139 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 84
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2021.Allocation du capital 63
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 69 à 68 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 147,63 € et comme cher au-dessus de 344,48 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 252,63 € (modèle de flux de trésorerie) et à 160,75 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 185,54 €, à 7,8 %, elle serait de 238,43 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (22,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 20,9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 3,30 € (attendu 3,28 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 11,27 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €+2,0 %
- Bénéfice par action
- 12,28 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,24 Md €+2,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,2 %« At the consolidated level, we expect significant growth in adjusted EBITDA and EPS in fiscal 2027. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 4,03 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Armes Joseph BVente
15 oct. 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 259,04 €
- Montant
- 388 555 €
- Armes Joseph BVente
15 sept. 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 261,33 €
- Montant
- 392 001 €
- Armes Joseph BVente
14 août 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 311,49 €
- Montant
- 467 229 €
Afficher 5 autres
- Underwood JeffVente
10 août 2026, EVP, GM Contractor Solutions
- Titres
- 720
- Prix
- 313,11 €
- Montant
- 225 441 €
- Sullivan DonVente
5 août 2026, EVP, Chief Strategy Officer
- Titres
- 4 526
- Prix
- 310,22 €
- Montant
- 1,4 M €
- Armes Joseph BVente
15 juil. 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 261,66 €
- Montant
- 392 492 €
- Armes Joseph BVente
15 juin 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 252,25 €
- Montant
- 378 374 €
- Armes Joseph BVente
27 mai 2026, Chairman, President & CEO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 256,24 €
- Montant
- 384 364 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CSW Industrials
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits industriels spécialisés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sekisui Chemical4204.T 6,18 Md €66
- AZZAZZ 3,62 Md €65
- Beijer AlmaBEIA-B.ST 1,71 Md €71
- NolatoNOLA-B.ST 1,28 Md €58
Les ETF qui contiennent CSW Industrials
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,65 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,26 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 3 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.