Action Carpenter Technology
CRSNYSECarpenter Technology Corporation, Matériaux de baseISIN US1442851036
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−9,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 32 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (de décembre 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50331,64 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200398,50 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support251,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance558,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Carpenter Technology Corporation appartient au secteur Acier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,39 Md €, se classe 11e sur 42 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,82 Md € (en hausse de 8,6 % sur un an) et un bénéfice de 478,12 M € (en hausse de 40,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,11 Md € (en hausse de 10,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 12,19 € (en hausse de 25,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 170 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 26,3 (médiane Acier 17,2, sa médiane des dernières années 36,9).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 24 ans.Allocation du capital 65
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,2 % par an depuis 2021, médiane Acier 6,8 %.Croissance 72
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 23,4 % sur l'exercice 2026, médiane Acier 2,7 %.Rentabilité 72
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 22,5 %, contre 5,2 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −16,8 % et 18,1 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la stabilité et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2007.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 31 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 2,93 € (attendu 2,74 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 12,19 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3,11 Md €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 14,48 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,42 Md €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,1 %« For the upcoming first quarter of fiscal year 2027, we expect corporate costs to be roughly in line with our recent fourth quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 49,42 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Karol Steven EVente
4 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 275
- Prix
- 427,83 €
- Montant
- 1,4 M €
- Thene Tony RVente
25 août 2026, Chairman, President and CEO
- Titres
- 109 283
- Prix
- 436,64 €
- Montant
- 47,72 M €
- Younessi RaminVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 438
- Prix
- 445,04 €
- Montant
- 194 929 €
Afficher 1 autre
- Hart Anastasios JohnVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 250
- Prix
- 416,82 €
- Montant
- 104 206 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Carpenter Technology
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Acier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- RelianceRS 19,94 Md €76
- Baoshan Iron & Steel600019.SS 17,8 Md €51
- POSCO HoldingsPKX 14,3 Md €37
- Inner Mongolia Baotou Steel Union600010.SS 13,5 Md €31
- Jindal Steel & PowerJINDALSTEL.NS 11,36 Md €48
- Lloyds Metals and EnergyLLOYDSME.NS 9,79 Md €69
- TerniumTX 8,94 Md €59
- SSABSSAB-B.ST 8,47 Md €58
Les ETF qui contiennent Carpenter Technology
Présent dans 65 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,41 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,25 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,20 % | 0,20 % | 268,74 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,18 % | 0,30 % | 3,17 Md € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,14 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD AccEDMW | 0,09 % | 0,20 % | 4,72 Md € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,08 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,07 % | 0,20 % | 515,17 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 14/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.