Action Charles River Laboratories International
CRLNYSECharles River Laboratories International, Inc., SantéISIN US1598641074
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+99 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 50 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 9,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de septembre 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50279,91 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200204,93 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support135,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance339,41 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Charles River Laboratories International, Inc. appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 14,74 Md €, se classe 17e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,62 Md € (en baisse de 0,9 % sur un an) et enregistré une perte de 130,26 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,55 Md € (en baisse de 2 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,33 € (en hausse de 11,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 329 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 412 (médiane Diagnostic et recherche 33,7, sa médiane des dernières années 27,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 118,54 €, le cours se situe 159 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,1 fois.Stabilité 45
- Valorisation élevéePER de 412, médiane Diagnostic et recherche 33,7, sa propre médiane 27,5.Valorisation 12
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 159 % à la juste valeur de 118,54 €.Valorisation 12
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 84,67 € et comme cher au-dessus de 197,57 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 211,95 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,13 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 102,58 €, à 8,7 %, elle serait de 141,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (33,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 31 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette −4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,79 € (attendu 2,68 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,33 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3,55 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 11,63 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,64 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +13,4 %« As a result of these collective trends, we have raised our DSA outlook to low single-digit organic revenue growth in 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 2 684 € au total. 6 initiés ont vendu, pour 46,99 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Foster James CVente
22 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 24 042
- Prix
- 315,86 €
- Montant
- 7,59 M €
- Parisotto Shannon MVente
21 oct. 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Titres
- 2 156
- Prix
- 310,81 €
- Montant
- 670 109 €
- Parisotto Shannon MVente
5 oct. 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Titres
- 981
- Prix
- 278,35 €
- Montant
- 273 062 €
Afficher 11 autres
- Coleman GlennAchat
30 sept. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 10
- Prix
- 268,41 €
- Montant
- 2 684 €
- Foster James CVente
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 33 561
- Prix
- 270,73 €
- Montant
- 9,09 M €
- Parisotto Shannon MVente
19 août 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Titres
- 2 039
- Prix
- 265,43 €
- Montant
- 541 206 €
- Andrews Nancy CVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 573
- Prix
- 257,41 €
- Montant
- 147 498 €
- Girshick BirgitVente
11 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 6 500
- Prix
- 252,59 €
- Montant
- 1,64 M €
- Parisotto Shannon MVente
11 août 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Titres
- 3 714
- Prix
- 252,38 €
- Montant
- 937 332 €
- Foster James CVente
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 28 733
- Prix
- 248,17 €
- Montant
- 7,13 M €
- Knell Michael GunnarVente
6 août 2026, SVP, Finance and CAO
- Titres
- 6 645
- Prix
- 234,98 €
- Montant
- 1,56 M €
- Creamer Victoria LVente
6 août 2026, EVP & Chief People Officer
- Titres
- 4 179
- Prix
- 233,88 €
- Montant
- 977 375 €
- Parisotto Shannon MVente
5 août 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Titres
- 5 046
- Prix
- 237,34 €
- Montant
- 1,2 M €
- Foster James CVente
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 75 000
- Prix
- 203,05 €
- Montant
- 15,23 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Charles River Laboratories International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Guardant HealthGH 18,91 Md €45
- Medpace HoldingsMEDP 16,58 Md €82
- RevvityRVTY 15,81 Md €56
- Eurofins ScientificERF.PA 15,27 Md €62
- ICON PublicICLR 13,56 Md €62
- bioMérieuxBIM.PA 10,86 Md €70
- WuXi XDC Cayman2268.HK 10,45 Md €74
- QiagenQGEN 9,34 Md €75
Les ETF qui contiennent Charles River Laboratories International
Présent dans 34 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,70 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,47 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,71 % | 0,20 % | 55,72 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,29 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,25 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,24 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,24 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,23 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 27/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.