Action Canadian Pacific Kansas City
CPNYSECanadian Pacific Kansas City Ltd., IndustrieISIN CA13646K1084
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,8 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 2,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5080,06 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20078,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support62,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance87,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Canadian Pacific Kansas City Ltd. appartient au secteur Chemins de fer (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 74,24 Md €, se classe 3e sur 29 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,55 Md € (en hausse de 3,7 % sur un an) et un bénéfice de 2,62 Md € (en hausse de 11,4 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 343 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 30,6 (médiane Chemins de fer 25,2, sa médiane des dernières années 22).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 85,18 €, le cours se situe 0 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 24,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Chemins de fer 11,7 %.Rentabilité 65
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 72
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 14,4 % par an depuis 2020, médiane Chemins de fer 7,1 %.Croissance 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 35 % depuis 2020.Allocation du capital 37
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 70,98 € et comme cher au-dessus de 106,48 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 100,03 € (modèle de flux de trésorerie) et à 70,33 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 76,04 €, à 7,2 %, elle serait de 98,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 54 %, marge opérationnelle 37 %, marge nette 27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,91 (attendu 0,94)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,21+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 10,7 Md €+2,2 %
- Bénéfice par action
- 6,03+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 11,37 Md €+2,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,0 %« Year-to-date capital expenditures were $2 billion, down 12% from last year, and we remain on track to deliver full year CapEx of approximately $2.65 billion, a 15% reduction versus last year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Canadian Pacific Kansas City
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chemins de fer
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Union PacificUNP 163,14 Md €76
- CSXCSX 87,17 Md €74
- Canadian National RailwayCNI 69,15 Md €73
- Norfolk SouthernNSC 67,55 Md €70
- Westinghouse Air Brake TechnologiesWAB 45,51 Md €71
- Beijing-Shanghai High-Speed Railway601816.SS 34,3 Md €70
- East Japan Railway9020.T 25,55 Md €57
- CRRC601766.SS 24,35 Md €61
Les ETF qui contiennent Canadian Pacific Kansas City
Présent dans 57 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 3,01 % | 0,35 % | 1,2 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 2,71 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 2,58 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 2,50 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,86 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,80 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,41 % | 0,60 % | 2,04 Md € |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETFTSWE | 0,41 % | 0,20 % | 1,59 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.